Fundo de investimento
ITABUNA
Denominação oficial: ITABUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ 53.320.936/0001-66
- Patrimônio líquido
- R$ 451,3 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 9
- Cinco maiores posições
- 100%
+0% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, ITABUNA declarava patrimônio líquido de R$ 451,3 mi, distribuído em 9 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 451,5 mi em aquisições e R$ 41 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 451,5 mi em aquisições e R$ 41 mil em vendas — giro equivalente a 100% do patrimônio.
Aquisições
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 9
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- HANS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIAR$ 451,1 mi100% do PL
- REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAR$ 300 mil<0,1% do PL
- DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 70 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadesR$ 41 mil<0,1% do PL
- DESPESA COM TAXA DE GESTÃOR$ 40 mil<0,1% do PL
- TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 10 mil<0,1% do PL
- TAXA DE GESTÃOR$ 10 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 451,3 mi
- ASTRALO 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 451,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.