Dossiê do fundo
GENUS GALICIA E VALENTIA RV
Denominação oficial: GENUS GALICIA E VALENTIA RV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ 53.215.798/0001-55
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 119,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 15
- Cinco maiores posições
- 90%
-2,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, GENUS GALICIA E VALENTIA RV declarava patrimônio líquido de R$ 119,9 mi, distribuído em 15 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 97% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 14,6 mi em aquisições e R$ 6,5 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 14,6 mi em aquisições e R$ 6,5 mi em vendas — giro equivalente a 18% do patrimônio.
Aquisições
- WHG BEWATER GROWTH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 275 mil
- WHG LexingtonR$ 27 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 15
- Cinco maiores
- 90%
- Em cotas de fundos
- 96%
- No exterior
- 1%
Principais ativos
- WHG FOUNDATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕESR$ 45,8 mi38,2% do PL
- WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 40,1 mi33,5% do PL
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 13,7 mi11,4% do PL
- NÚCLEO WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 4,5 mi3,8% do PL
- WHG LUMINA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 3,3 mi2,8% do PL
- WHG BEWATER GROWTH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 2,4 mi2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 1,9 mi1,6% do PL
- CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADAR$ 1,7 mi1,5% do PL
- CSHG LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADAR$ 1,7 mi1,5% do PL
- WHG LexingtonR$ 1,7 mi1,4% do PL
- RANDON PART PN N1R$ 302 mil0,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 119,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.