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Fundo de direitos creditórios
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL II
CNPJ 53.121.758/0001-44
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 90,7 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 105,8 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 32 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 26/01/2024
- Constituição
- 06/12/2023
- Início da classe
- 06/12/2023
- Registro na CVM
- 06/12/2023
- Registro/adequação RCVM 175
- 06/12/2023
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- QI GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administradora
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 23 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 4 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Há 1 mês com retorno atípico destacado no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.
Rentabilidade 12 meses
14,2%
CDI 12 meses
14,6%
Excesso sobre CDI
-0,4 p.p.
Volatilidade anualizada
2,5%
Máxima perda acumulada
-1,2%
PL médio 12 meses
R$ 105,8 mi
Retorno mensal
32 observações, de 01/2024 a 08/2026
3m 1,4% · 6m 5,4% · 23m contínuos 30,2%
- Meses positivos / negativos
- 30 / 2
- Melhor mês
- 01/2024 · 1,5%
- Pior mês
- 07/2026 · -1,2%
- Índice de Sharpe 12m
- -0,13
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 5 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
-0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p61 · 1 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
-5,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p87 · 0 meses na direção atual
100,0%
SCR D–H
+99,9 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 14 meses na direção atual
R$ 90,7 mi
Patrimônio líquido
-R$ 8,3 mi em 3 meses · posição histórico p6 · 15 meses na direção atual
Persistência atual
32 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
32 de 32
em toda a série observada
Meses com sinal alto
31
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
32 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
-0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 61
Comparação com pares
Risco p86
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Financeiro
R$ 86,2 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Acima de 720 dias
R$ 31 mi
36,0%
12m -2,3 p.p.
361–720 dias
R$ 21,5 mi
25,0%
12m +0,5 p.p.
181–360 dias
R$ 17,2 mi
20,0%
12m +0,8 p.p.
91–180 dias
R$ 8,5 mi
9,8%
12m +0,5 p.p.
31–90 dias
R$ 5,7 mi
6,6%
12m +0,4 p.p.
Até 30 dias
R$ 2,3 mi
2,6%
12m +0,2 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
-R$ 46,1 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
1
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 4
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
1 cotistas
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 2
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 3
cotistas não informados
Subclasse Sênior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Sênior Série 2
cotistas não informados
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
FIDC PRATA DIGITAL II RESP LIMITADA SENIOR 1
Fase Pré-Operacional · início 01-26/2024
FIDC PRATA DIGITAL II - SUBORDINADA JÚNIOR
Fase Pré-Operacional · início 01-26/2024
FIDC PRATA DIGITAL II RESP LIMITADA SENIOR 2
Fase Pré-Operacional · início 06-03/2024
FIDC PRATA DIGITAL II RESP LIMITADA SENIOR 3
Fase Pré-Operacional · início 09-06/2024
FIDC PRATA DIGITAL II - SUBORDINADA MEZANINO
Fase Pré-Operacional · início 09-11/2024
FIDC PRATA DIGITAL II RESP LIMITADA SENIOR 4
Fase Pré-Operacional · início 09-11/2024
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
alta07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por QI GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- QI CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DIFIF
- QI CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DIFIF
- QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
QI GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 24 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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