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Fundo de investimento · CNPJ 53.116.379/0001-66
CASSOLA BTG
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, CASSOLA BTG declarava patrimônio líquido de R$ 103,2 mi (-0,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 16 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 73% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 69%. No mês, registrou R$ 12,8 mi em aquisições e R$ 9,2 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: FACUNDO MANUEL GARCIAAdministradora: ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 120 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: CASSOLA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 103,2 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CASSOLA BTG, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 2,4 mi
- PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOValor de mercado maior+R$ 329 mil
- ABSOLUTO PARTNERS I ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕESValor de mercado maior+R$ 96 mil
- PS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESValor de mercado maior+R$ 80 mil
Reduções e saídas
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 11,3 mi
- TB P FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESValor de mercado menor−R$ 77 mil
- PS SQUADRA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESValor de mercado menor−R$ 63 mil
- SHARP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES ACCESSValor de mercado menor−R$ 56 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 12/12/2023
- Constituição
- 05/12/2023
- Início da classe
- 06/12/2023
- Registro na CVM
- 06/12/2023
- Registro/adequação RCVM 175
- 06/12/2023
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 12,8 mi em aquisições e R$ 9,2 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 21% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 12,8 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 9,2 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos73,2%
- Títulos públicos e compromissadas25,8%
- Depósitos a prazo / letras financeiras1%
- Outros0%
16 grupos de ativos; os cinco maiores somam 69% dos ativos brutos, 73% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 105,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,9 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 103,2 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 103,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- PS MM RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 32,1 mi30,5% dos ativos31,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 24,7 mi23,5% dos ativos24% do PL
- PS MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESCotas de FundosR$ 6,3 mi6% dos ativos6,1% do PL
- PS ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 5,1 mi4,8% dos ativos4,9% do PL
- OCEANA SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES ACCESSCotas de FundosR$ 4,6 mi4,4% dos ativos4,5% do PL
- COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 4,5 mi4,3% dos ativos4,4% do PL
- ABSOLUTO PARTNERS I ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕESCotas de FundosR$ 4,5 mi4,3% dos ativos4,3% do PL
- SHARP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE AÇÕES ACCESSCotas de FundosR$ 4,4 mi4,2% dos ativos4,3% do PL
- PS SQUADRA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 4,3 mi4,1% dos ativos4,1% do PL
- BTG PACTUAL DIVERSIFICACAO ACOES GLOBAIS BDR NIVEL 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESCotas de FundosR$ 3,7 mi3,5% dos ativos3,5% do PL
- PS EQUITY INFLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 3,4 mi3,2% dos ativos3,3% do PL
- TB P FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 3 mi2,9% dos ativos2,9% do PL
Ver os demais 4 grupos de ativos
- Operações CompromissadasR$ 2,4 mi2,3% dos ativos
- BTGP CORDILLERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 1 mi1% dos ativos
- BANCO BTG PACTUAL S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1 mi1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 23 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0A6 / 15/05/2045Outras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 1,9 mi
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 8 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 103,2 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 30 posições: 0 mantidas, 11 encerradas e 19 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 4 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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