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Fundo de investimento · CNPJ 39.800.632/0001-75
BTG PACTUAL DIVERSIFICACAO ACOES GLOBAIS BDR NIVEL 1
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, BTG PACTUAL DIVERSIFICACAO ACOES GLOBAIS BDR NIVEL 1 declarava patrimônio líquido de R$ 41,1 mi (-6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 16 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 76% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 62%.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDAAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 56,5 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: CASSOLA BTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 3,1 mi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BTG PACTUAL DIVERSIFICACAO ACOES GLOBAIS BDR NIVEL 1, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 1,4 mi
- VALORES A RECEBERValor de mercado maior+R$ 429
Reduções e saídas
- SWAP - REAL X DÓLAR - 02/03/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/ANão aparece na posição atual−R$ 2,4 mi
- MCI BDRValor de mercado menor−R$ 396 mil
- ISHARES CORE BDR ETFValor de mercado menor−R$ 335 mil
- BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICEValor de mercado menor−R$ 201 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 30/05/2025
- Constituição
- 30/05/2025
- Início da classe
- 30/05/2025
- Registro na CVM
- 30/05/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 30/05/2025
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários76%
- Cotas de fundos12,2%
- Títulos públicos e compromissadas11,7%
- Outros0,1%
16 grupos de ativos; os cinco maiores somam 62% dos ativos brutos, 12% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 41,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 282 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 41,1 miCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 41,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- ISHARES CORE BDR ETFBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 7,6 mi18,4% dos ativos18,5% do PL
- BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICECotas de FundosR$ 5,1 mi12,2% dos ativos12,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 4,8 mi11,7% dos ativos11,8% do PL
- MCI BDRBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 4,4 mi10,6% dos ativos10,7% do PL
- iShares S&P 5 BDR ETFBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,7 mi8,9% dos ativos8,9% do PL
- ISHARES US TE BDR ETFBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 3,5 mi8,4% dos ativos8,4% do PL
- ISHARES SELEC BDR ETFBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,4 mi5,7% dos ativos5,7% do PL
- ISHARES MSCI BDR ETFBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,2 mi5,2% dos ativos5,2% do PL
- iShares Russe BDR ETFBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 2,1 mi5,1% dos ativos5,1% do PL
- ISHARES ESG A BDR ETFBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,8 mi4,4% dos ativos4,4% do PL
- ISHARES BIOTE BDR ETFBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,5 mi3,6% dos ativos3,6% do PL
- JP BTB CANAD DREBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,2 mi2,9% dos ativos3% do PL
Ver os demais 4 grupos de ativos
- ISHARES US FI BDR ETFBrazilian Depository Receipt - BDRR$ 1,2 mi2,9% dos ativos
- SWAP - REAL X DÓLAR - 01/07/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras aplicaçõesR$ 24 mil<0,1% dos ativos
- SWAP - REAL X DÓLAR - 01/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras aplicaçõesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 6 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 269 mil
- SWAP - REAL X DÓLAR - 03/11/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AOutras operações passivas e exigibilidades · Obrigação-R$ 14 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
A série da CDA começa antes da data de início desta classe no cadastro CVM. Verifique a continuidade cadastral antes de interpretar o histórico como desempenho desde o início da classe.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
5 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 7,1 mi.
- CASSOLA BTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,1 mi
- JAR VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 1,8 mi
- LHAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,1 mi
- PAPRICA 18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 719 mil
- ANTARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 329 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 21 posições: 0 mantidas, 4 encerradas e 17 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 5 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- CHARDONNAY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- DELTA FM&B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- TEMPRANILLO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESFIF
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO VALBUENAFIF
- DE DUERO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESFIF
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA tem 1.782 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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