Dossiê do fundo
BTG PACTUAL DIVERSIFICACAO ACOES GLOBAIS BDR NIVEL 1
Denominação oficial: BTG PACTUAL DIVERSIFICACAO ACOES GLOBAIS BDR NIVEL 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES
CNPJ 39.800.632/0001-75
- Patrimônio líquido
- R$ 40,4 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 18
- Cinco maiores posições
- 59%
+0,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, BTG PACTUAL DIVERSIFICACAO ACOES GLOBAIS BDR NIVEL 1 declarava patrimônio líquido de R$ 40,4 mi, distribuído em 18 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 77% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 18
- Cinco maiores
- 59%
- Em cotas de fundos
- 12%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ISHARES CORE BDR ETFR$ 7,5 mi18,6% do PL
- BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICER$ 5,1 mi12,7% do PL
- MCI BDRR$ 4,2 mi10,4% do PL
- ISHARES US TE BDR ETFR$ 3,9 mi9,6% do PL
- iShares S&P 5 BDR ETFR$ 3,5 mi8,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 3,1 mi7,7% do PL
- ISHARES SELEC BDR ETFR$ 2,1 mi5,2% do PL
- ISHARES MSCI BDR ETFR$ 2,1 mi5,1% do PL
- iShares Russe BDR ETFR$ 2 mi4,9% do PL
- ISHARES ESG A BDR ETFR$ 1,9 mi4,6% do PL
- ISHARES BIOTE BDR ETFR$ 1,5 mi3,6% do PL
- SWAP - REAL X DÓLAR - 01/12/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/AR$ 1,3 mi3,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 5
- Valor declarado
- R$ 7,2 mi
- CASSOLA BTG FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 3,1 mi
- JAR VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 1,8 mi
- LHAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,3 mi
- PAPRICA 18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 716 mil
- ANTARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 328 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.