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Fundo de direitos creditórios

ALBAREDO

CNPJ 53.073.677/0001-16

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 59,8 mi
PL médio 12 meses: R$ 54,3 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 30 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ALBAREDO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 01/12/2023
Registro na CVM: 01/12/2023
Registro/adequação RCVM 175: 01/12/2023
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Aberto
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.
Administradora: CATÁLISE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 27 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

20,0%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

+5,3 p.p.

Volatilidade anualizada

1,6%

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 54,3 mi

Retorno mensal

30 observações, de 02/2024 a 07/2026

3m 4,2% · 6m 8,5% · 27m contínuos 55,6%

Meses positivos / negativos: 29 / 0
Melhor mês: 06/2026 · 2,4%
Pior mês: 02/2024 · 0,0%
Índice de Sharpe 12m: 2,82
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 1 vez na série.

risco p85 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p79 · 1 meses na direção atual

risco p19 entre pares

25,7%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+25,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 1 meses na direção atual

risco p35 entre pares

2,7%

SCR D–H

-0,4 p.p. em 3 meses · risco histórico p97 · 1 meses na direção atual

R$ 59,8 mi

Patrimônio líquido

R$ 2,5 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 29 meses na direção atual

Persistência atual

30 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

30 de 30

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

30 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 79

Comparação com pares

Risco p85

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 56,2 mi

100,0%

12m +0,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

361–720 dias

R$ 38,9 mi

73,5%

12m +73,5 p.p.

Até 30 dias

R$ 11 mi

20,9%

12m -74,0 p.p.

31–90 dias

R$ 1 mi

1,9%

12m -3,2 p.p.

181–360 dias

R$ 1 mi

1,9%

12m +1,9 p.p.

91–180 dias

R$ 550 mil

1,0%

12m +1,0 p.p.

Acima de 720 dias

R$ 366 mil

0,7%

12m +0,7 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 29,8 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês1,3%Esperado / real1,3% / 1,3%

Subclasse Senior

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Sênior

cotistas não informados

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 72,7%

06/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 71,3%

05/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 69,5%

04/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 76,3%

03/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 89,0%

02/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 74,9%

01/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 74,7%

12/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 83,5%

11/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 74,4%

10/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 75,5%

09/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 75,3%

08/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 68,9%

07/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 61,0%

06/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 62,3%

05/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 63,5%

04/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 63,0%

03/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 63,7%

02/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 63,5%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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