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Fundo de investimento · CNPJ 52.908.543/0001-05
FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DIREITOS CREDITÓRIOS
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DIREITOS CREDITÓRIOS declarou sua carteira à CVM, em 9 grupos de ativos. A principal classe era fundos estruturados, 100% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 100%.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: OPEA GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administradora: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIAGRO
Fundo investidor identificado: ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 29,1 mi em 06/2026.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DIREITOS CREDITÓRIOS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 03/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 85,4 mi
- XP INVESTIMENTOS S.A.Nova posição declarada+R$ 81 mil
- TX ADM PENDENTENova posição declarada+R$ 2 mil
- ANBIMA 06/26 DIFERIDONova posição declarada+R$ 1 mil
Reduções e saídas
- *** A Definir ***Valor de mercado menor−R$ 235 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT?RIOS AGRO OPEA BIOFINANCENão aparece na posição atual−R$ 36 mi
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAValor de mercado menor−R$ 404 mil
- ITA? UNIBANCO HOLDING S.A.Valor de mercado menor−R$ 44 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 31/07/2025
- Constituição
- 16/11/2023
- Início da classe
- 31/07/2025
- Registro na CVM
- 31/07/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 31/07/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIAGRO
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Fundos estruturados100%
9 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 231 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 2,7 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 7,1 mi
- Patrimônio líquido declarado
- —CDA · 06/2026
A soma das posições da CDA resulta em R$ 221,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADACotas de FundosR$ 143,2 mi62% dos ativos
- *** A Definir ***Outras aplicaçõesR$ 87,5 mi37,9% dos ativos
- VORTX DTVMValores a receberR$ 184 mil<0,1% dos ativos
- XP INVESTIMENTOS S.A.DisponibilidadesR$ 81 mil<0,1% dos ativos
- ITA? UNIBANCO HOLDING S.A.DisponibilidadesR$ 39 mil<0,1% dos ativos
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAAçõesR$ 21 mil<0,1% dos ativos
- TX ADM PENDENTEValores a receberR$ 2 mil<0,1% dos ativos
- ANBIMA 06/26 DIFERIDOValores a receberR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- VORTX DTVMDisponibilidadesR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- SEM DEFINI??OOutras aplicações · Ajuste negativo-R$ 7,1 mi
- VALID A IDENTIValores a pagar · Obrigação-R$ 1,9 mi
- VALOR A PAGAValores a pagar · Obrigação-R$ 547 mil
- IR S/RESGATE IRValores a pagar · Obrigação-R$ 78 mil
- TAXA GEST?O PROVIS?OValores a pagar · Obrigação-R$ 68 mil
- DESP AUDITOR PROVISAOValores a pagar · Obrigação-R$ 35 mil
- TAXA ADM PROVIS?OValores a pagar · Obrigação-R$ 33 mil
- AUDITORIA PROVISAOValores a pagar · Obrigação-R$ 17 mil
- PDD CEREAIS1 C/ RISCOValores a pagar · Obrigação-R$ 11 mil
- TX CVM PENDENTEValores a pagar · Obrigação-R$ 7 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
4 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 63,7 mi.
- ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 29,1 mi
- ITAÚ ACTIVE FIX DUAL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAR$ 22,4 mi
- ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 11,9 mi
- ITAÚ FLEXPREV ADVANCED DISTRIBUIDORES FIFE FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 402 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 12 posições: 0 mantidas, 4 encerradas e 8 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues).
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 14 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
- Rentabilidade 12 meses
- 16,4%
- CDI 12 meses
- 12,1%
- Excesso sobre CDI
- +4,3 p.p.
- Volatilidade anualizada
- 0,4%
- Máxima perda acumulada
- 0,0%
- PL médio 12 meses
- R$ 112,8 mi
Retorno mensal
18 observações, de 01/2024 a 06/2025
3m 4,3% · 6m 8,4% · 14m contínuos 19,1%
- Meses positivos / negativos
- 18 / 0
- Melhor mês
- 1,5% · 05/2025
- Pior mês
- 0,1% · 01/2024
- Índice de Sharpe 12m
- 50,24
Atenção à continuidade: a classe representativa mudou 3 vezes na série.
Posição na série e entre pares
O valor atual de cada sinal, sua mudança em três meses e onde está na própria série e entre fundos na mesma competência.
- Inadimplência / PL
- 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
- Fluxos previstos até 30 dias / PL
- 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual
- SCR D–H
- 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
- Patrimônio líquido
- R$ 151,6 mi · R$ 4,2 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 7 meses na direção atual
- Persistência atual
- 18 meses · seguidos com ao menos um sinal
- Meses em atenção
- 18 de 18 · em toda a série observada
- Meses com sinal alto
- 18 · regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
18 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
- Mudança em 3 meses
- +0,0 p.p.
- Posição histórica
- Percentil 100
- Comparação com pares
- Sem base comparável
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 06/2025 versus 06/2024.
Indústria
R$ 106 mi
98,3%
12m +19,2 p.p.
Comércio
R$ 1,9 mi
1,7%
12m -19,2 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 06/2025 versus 06/2024.
31–90 dias
R$ 63,3 mi
63,7%
12m -5,2 p.p.
181–360 dias
R$ 17,7 mi
17,8%
12m +6,5 p.p.
91–180 dias
R$ 12,2 mi
12,3%
12m -2,0 p.p.
Até 30 dias
R$ 6,2 mi
6,2%
12m +0,7 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero (em cinza) indicam mais resgates e amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
- Empresas não financeiras
- 2
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
- Cedentes reportados
- 0 · +0 em 12 meses
- Recompras no mês
- R$ 2,4 mi · R$ 1,6 mi versus 12 meses antes
- Substituições no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
2ª Série Subordinadas Mezanino A da Classe Única do FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DC RESP LIMITADA
Fase Pré-Operacional · início 07-31/2025
SEN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEA BIOFINANCE
Fase Pré-Operacional · início 07-31/2025
Subordinadas Mezanino B da Classe Única do FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DC RESP LIMITADA
Fase Pré-Operacional · início 07-31/2025
Subordinada Júnior da Classe Única do FIAGRO OPEA BIOFINANCE - DC RESP LIMITADA
Fase Pré-Operacional · início 07-31/2025
FIDC BIOFIN MZA2
Fase Pré-Operacional · início 07-31/2025
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
06/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 69,9%
05/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 62,5%
04/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 73,0%
03/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 92,9%
02/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 86,5%
01/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 99,0%
12/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 93,3%
11/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 80,4%
10/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 70,8%
09/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 80,6%
08/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 82,6%
07/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 72,6%
06/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
05/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
04/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 65,9%
03/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 73,0%
02/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 73,0%
01/2024Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 74,0%
Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por OPEA GESTORA DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- FRIMESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- FIAGRO SINOVA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIAGRO
- ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TM4FIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO OPEA COCARI DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
OPEA GESTORA DE RECURSOS LTDA. tem 22 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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