Dossiê do fundo
UBS EVOLUTION SP 500 BRL MASTER
Denominação oficial: UBS EVOLUTION SP 500 BRL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 52.840.017/0001-50
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Administradora
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 282,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 8
- Cinco maiores posições
- 99%
-7,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, UBS EVOLUTION SP 500 BRL MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 282,6 mi, distribuído em 8 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 80% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 6,4 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 329 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 6,4 mi em vendas — giro equivalente a 2% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 6,4 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 8
- Cinco maiores
- 99%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 80%
Principais ativos
- SPY US - SPDR S&P 500 ETF TRUST - 67000R$ 226,1 mi80% do PL
- Títulos PúblicosR$ 50,5 mi17,9% do PL
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOR$ 2,5 mi0,9% do PL
- Microcontrato de Índice S&P500 - FUT WSPR$ 1,5 mi0,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 1 mi0,4% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 810 mil0,3% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 648 mil0,2% do PL
- VALORES A PAGARR$ 523 mil0,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 282,6 mi
- UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 257,1 mi
- UBS EVOLUTION SP 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 25,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.