Fundo de investimento
PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CNPJ 52.770.900/0001-11
- Patrimônio líquido
- R$ 184,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 16
- Cinco maiores posições
- 98%
+0,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA declarava patrimônio líquido de R$ 184,7 mi, distribuído em 16 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 90% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 9,3 mi em aquisições e R$ 8,3 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 179,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 9,3 mi em aquisições e R$ 8,3 mi em vendas — giro equivalente a 10% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 9,3 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 8,3 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 16
- Cinco maiores
- 98%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 165,4 mi89,6% do PL
- Títulos PúblicosR$ 10,1 mi5,5% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S AR$ 3,5 mi1,9% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 2,5 mi1,4% do PL
- VLI MULTIMODAL S.A.R$ 1,7 mi0,9% do PL
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050R$ 1,3 mi0,7% do PL
- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBR$ 1,1 mi0,6% do PL
- DEBENTURES SIMPLESR$ 798 mil0,4% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 690 mil0,4% do PL
- DI1FF30R$ 116 mil<0,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 47 mil<0,1% do PL
- COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERNR$ 24 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 10
- Valor declarado
- R$ 170,3 mi
- UPON CAPITAL DEBÊNT INCENT INFLAÇÃO FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRA RENDA FIXAR$ 33,5 mi
- MERIDIO CAPITAL DEB FUNDO INCEN DE INV FINAN EM COTAS DE FUNDOS INCEN DE INV EM INFRA RF RESP LIMITAR$ 28,1 mi
- ECHOS DEBÊNTURES INCENTIVADAS INFLAÇÃO FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVA DE INVEST EM INFRA RENDA FIXAR$ 23,6 mi
- CONVEXA ALOCAÇÃO FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAR$ 15,9 mi
- ICON PRIVATE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAR$ 15 mi
- BTG PATRIMONIAL FI EM COTAS DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAR$ 13,1 mi
- INFRA AD VALOREM FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAR$ 12,5 mi
- FI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAR$ 11,4 mi
- SEVEN INVESTORS FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV EM INFRA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADOR$ 11,1 mi
- SEED DEBENTURES FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CREDITO PRIVADOR$ 6,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.