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Fundo de investimento
ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS -
Denominação oficial: ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 52.670.402/0001-05
- Gestora
- ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA
- Administradora
- AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIAGRO
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 03/2026
- Grupos de ativos
- 9
- Cinco maiores grupos
- 100%
CDA 03/2026
Carteira totalmente divulgada
Participação nos ativos brutos
Como os ativos chegam ao patrimônio
CDA · 03/2026Ativos brutos
R$ 20 mi
Menos obrigações e ajustes
R$ 1,7 mi
Patrimônio líquido declarado
—
A soma das posições da CDA resulta em R$ 18,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A principal classe da carteira era fundos estruturados, equivalente a 100% dos ativos brutos.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 12/2025 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- VENCIDO C/R DMValor de mercado maior+R$ 4,2 mi
- ORDEM VENDA RECEBERNova posição declarada+R$ 117 mil
- Giovani Pint CPRValor de mercado maior+R$ 92 mil
- VL A RECEBER RECEBERNova posição declarada+R$ 21 mil
Reduções e saídas
- ? VENC C/R DMValor de mercado menor−R$ 3,9 mi
- CAMPO ARADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (FIAGRO) - DIREITOS CREDITÓRIOSValor de mercado menor−R$ 229 mil
- DC A RECEBER RECEBERValor de mercado menor−R$ 209 mil
- DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXAValor de mercado menor−R$ 161 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 07/03/2025
- Constituição
- 25/10/2023
- Início da classe
- 07/03/2025
- Registro na CVM
- 07/03/2025
- Registro/adequação RCVM 175
- 07/03/2025
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIAGRO
- Gestora
- ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Fundos estruturados100%
- Grupos de ativos
- 9
- Cinco maiores grupos
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
- Ativos brutos
- R$ 20 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 1,7 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- ? VENC C/R DMOutras aplicaçõesR$ 8,7 mi43,7% dos ativos
- CAMPO ARADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (FIAGRO) - DIREITOS CREDITÓRIOSCotas de FundosR$ 4,9 mi24,5% dos ativos
- VENCIDO C/R DMOutras aplicaçõesR$ 4,4 mi22,2% dos ativos
- Giovani Pint CPRValores a receberR$ 1,7 mi8,7% dos ativos
- ORDEM VENDA RECEBERValores a receberR$ 117 mil0,6% dos ativos
- AZUMI DTVMDisponibilidadesR$ 22 mil0,1% dos ativos
- VL A RECEBER RECEBERValores a receberR$ 21 mil0,1% dos ativos
- DC A RECEBER RECEBERValores a receberR$ 19 mil<0,1% dos ativos
Ver os demais 1 grupos de ativos
- DIAMANTE REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXACotas de FundosR$ 42<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- DEFINIRValores a pagar · Obrigação-R$ 1,7 mi
- VALID VALIDValores a pagar · Obrigação-R$ 20 mil
- Consultoria APR M?SValores a pagar · Obrigação-R$ 11 mil
- Gest?o APR M?SValores a pagar · Obrigação-R$ 4 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 11 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 15,9 mi
Retorno mensal
15 observações, de 02/2024 a 04/2025
3m 4,0% · 6m 7,9% · 11m contínuos 14,6%
- Meses positivos / negativos
- 14 / 1
- Melhor mês
- 04/2025 · 1,4%
- Pior mês
- 02/2024 · -0,0%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 1 vez na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
1,7%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
-0,8 p.p. em 3 meses · risco histórico p36 · 2 meses na direção atual
0,0%
SCR D–H
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p93 · 0 meses na direção atual
R$ 17,9 mi
Patrimônio líquido
R$ 1,4 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 14 meses na direção atual
Persistência atual
13 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
13 de 15
em toda a série observada
Meses com sinal alto
6
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
15 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Sem base comparável
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 04/2025 versus 04/2024.
Comércio
R$ 10,7 mi
66,5%
12m +66,5 p.p.
Indústria
R$ 3,9 mi
24,2%
12m +24,2 p.p.
Financeiro
R$ 1,5 mi
9,3%
12m +9,3 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 04/2025 versus 04/2024.
91–180 dias
R$ 5,8 mi
45,5%
12m +38,7 p.p.
31–90 dias
R$ 2,3 mi
18,3%
12m -5,0 p.p.
361–720 dias
R$ 1,5 mi
11,9%
12m -12,0 p.p.
Acima de 720 dias
R$ 1,5 mi
11,8%
12m +1,7 p.p.
181–360 dias
R$ 1,4 mi
11,2%
12m -22,8 p.p.
Até 30 dias
R$ 161 mil
1,3%
12m -0,5 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 1,9 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
ASSET BANK FIAGRO FIDC - JR
Em Funcionamento Normal · início 12-30/2025
ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO SR
Em Funcionamento Normal · início 04-10/2026
ASSET BANK AGRONEGÓCIOS FIAGRO MZ
Fase Pré-Operacional · início 04-10/2026
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
04/2025
média03/2025
média02/2025
alta01/2025
média12/2024
média11/2024
média10/2024
média09/2024
alta08/2024
alta07/2024
média06/2024
alta05/2024
alta04/2024
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ASSET BANK - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSFIDC
- FERT - AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- LE PRIVILEGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZOFIF
- AZUMI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA tem 88 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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