Dossiê do fundo
FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA II-
Denominação oficial: FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA II- RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 52.321.765/0001-27
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 391,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 24
- Cinco maiores posições
- 97%
+1,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV CMA II- declarava patrimônio líquido de R$ 391,3 mi, distribuído em 24 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 89% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 399,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 24
- Cinco maiores
- 97%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 323,4 mi82,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 25,4 mi6,5% do PL
- DebênturesR$ 18,5 mi4,7% do PL
- BANCO SANTANDERR$ 8,6 mi2,2% do PL
- ITAU UNIBANCO SR$ 4,5 mi1,2% do PL
- DEBENTURES SIMPLESR$ 2,6 mi0,7% do PL
- BANCO SAFRA S.AR$ 2,1 mi0,5% do PL
- BANCO DO BRASILR$ 1,7 mi0,4% do PL
- BCO BTG PACTUALR$ 1,2 mi0,3% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA IR$ 574 mil0,1% do PL
- BANCO VOLKSWAGER$ 505 mil0,1% do PL
- BCO ABC BRASILR$ 439 mil0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.