Fundo de investimento
COMPASS FF
Denominação oficial: COMPASS FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
CNPJ 52.285.421/0001-00
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 186,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 11
- Cinco maiores posições
- 90%
-3,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, COMPASS FF declarava patrimônio líquido de R$ 186,6 mi, distribuído em 11 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 99% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 190,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 11
- Cinco maiores
- 90%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 99%
Principais ativos
- 3WEOFINU - WELL OPP FIXED INC F - IE00BD960217 - WELLING - 1178786,096448R$ 73,6 mi39,5% do PL
- 3WMPWBNU - WELL WORLD BOND FUND - IE00BF2ZV605 - WELLING - 718279,366987R$ 47,4 mi25,4% do PL
- 3WELDAON - WELLINGTON DOWSIDE A - LU1889106883 - ALPHA - 248343,940978R$ 24,9 mi13,4% do PL
- 3WELMCUM - WELLINGTON CRD TL RT - LU2793902458 - WELLING - 197282,64081R$ 11,4 mi6,1% do PL
- 3WELGQNU - WELL GLOB QUA G FUND - LU1084870465 - WELLING - 56980,390858R$ 10,5 mi5,6% do PL
- 3WEWDENU - WELL DURABLE ENT FUN - IE00BMTS8D76 - WELLING - 156541,802674R$ 10,2 mi5,5% do PL
- 3WELLPOI - WELLINGTON GLB PRSPT - IE0009UHNVI4 - STATE ST - 101476,808249R$ 7,3 mi3,9% do PL
- ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,3 mi0,7% do PL
- VALORES A PAGARR$ 56 mil<0,1% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 35 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 23 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.