Fundo de investimento
PORTFOLIO III RF INFLAÇÃO INCENTIVADA
Denominação oficial: PORTFOLIO III RF INFLAÇÃO INCENTIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
CNPJ 52.272.566/0001-76
- Patrimônio líquido
- R$ 46,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 20
- Cinco maiores posições
- 84%
+4,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, PORTFOLIO III RF INFLAÇÃO INCENTIVADA declarava patrimônio líquido de R$ 46,2 mi, distribuído em 20 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 48% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 14,8 mi em aquisições e R$ 8,4 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 51,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 14,8 mi em aquisições e R$ 8,4 mi em vendas — giro equivalente a 50% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 4 mi
- FUT DI1/F30R$ 2,8 mi
- BANCO XP S.AR$ 876 mil
- BCO VOTORANTIMR$ 620 mil
- BCO COOP SICREDR$ 551 mil
- BANCO VOLKSWAGER$ 488 mil
Vendas
- FUT DI1/F30R$ 1,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 20
- Cinco maiores
- 84%
- Em cotas de fundos
- 16%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 22,2 mi48% do PL
- DebênturesR$ 7,7 mi16,7% do PL
- SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 3,7 mi8,1% do PL
- XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAR$ 3,5 mi7,5% do PL
- BANCO XP S.AR$ 1,6 mi3,6% do PL
- BCO VOTORANTIMR$ 1,3 mi2,9% do PL
- BCO COOP SICREDR$ 1,1 mi2,3% do PL
- BANCO VOLKSWAGER$ 972 mil2,1% do PL
- BANCO BRADESCOR$ 671 mil1,5% do PL
- ITAU UNIB HOLDIR$ 648 mil1,4% do PL
- NU FINANCEIRA DR$ 502 mil1,1% do PL
- BANCO RODOBENSR$ 466 mil1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.