Dossiê do fundo
XP PORTOS
Denominação oficial: XP PORTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 52.114.658/0001-28
- Condomínio fechado
- Administradora
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 102,8 mi
- Posição de referência
- 09/2025
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
+0,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 09/2025, XP PORTOS declarava patrimônio líquido de R$ 102,8 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 99% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 144 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 144 mil em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 09/2025.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- XP PORTOS PARTICIPAÇÕES SPE S.A.R$ 101,5 mi98,8% do PL
- Valores a PagarR$ 117 mil0,1% do PL
- Valores a ReceberR$ 8 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2025.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 29 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ORO 95 - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,4 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PICCOLO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,7 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO STAHL - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4 mi
- ONDINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 2,4 mi
- UNITSAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1,8 mi
- XPA 025 ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1,5 mi
- NICTHEROY ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1,2 mi
- DAYTONA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 1,2 mi
- P.V. CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 907 mil
- MATISE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 786 mil
- FIORI CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 544 mil
- ANJO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 484 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.