Dossiê do fundo

DARIO & PORTO PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO

Denominação oficial: DARIO & PORTO PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO FIC DE FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 52.042.925/0001-07

Patrimônio líquido: R$ 1,1 mi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 6
Cinco maiores posições: 100%

Na posição de 03/2026, DARIO & PORTO PREVIDENCIÁRIO EXCLUSIVO declarava patrimônio líquido de R$ 1,1 mi, distribuído em 6 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 99% do patrimônio.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 6
Cinco maiores: 100%
Em cotas de fundos: 98%
No exterior: 0%

Principais ativos

ICATU VANGUARDA ABSOLUTO INFLAÇÃO FIFE FIF RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 474 mil45,1% do PL
ICATU VANGUARDA PLUS FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADAR$ 411 mil39% do PL
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 157 mil15% do PL
DisponibilidadeR$ 13 mil1,2% do PL
Valores a PagarR$ 3 mil0,3% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicosCotas de fundosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Nenhuma posição identificada

A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.