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Fundo de investimento · CNPJ 52.041.044/0001-63
MALBEC
Na carteira de 09/2024, totalmente divulgada, MALBEC declarou sua carteira à CVM, em 11 grupos de ativos. A principal classe era fundos estruturados, 100% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 97%. No mês, registrou R$ 10 mi em aquisições.
Carteira completa: 09/2024Dados processados em 16/06/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2024 ↗
Gestora: CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.Administradora: CATÁLISE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Fundo investidor identificado: PINOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 244,6 mi em 09/2024.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MALBEC, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 08/2024 com 09/2024, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADANova posição declarada+R$ 10 mi
- VencidosValor de mercado maior+R$ 7,3 mi
- Outros/PDD/MTMValor de mercado maior+R$ 2,4 mi
- DisponibilidadeValor de mercado maior+R$ 2,2 mi
Reduções e saídas
- A VencerValor de mercado menor−R$ 14,7 mi
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 4 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 21/10/2024
- Constituição
- 01/09/2023
- Início da classe
- 21/10/2024
- Registro na CVM
- 21/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 21/10/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Aberto
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2024.
No mês, o fundo declarou R$ 10 mi em aquisições e R$ 0 em vendas.
Aquisições
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2024.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Fundos estruturados100%
11 grupos de ativos; os cinco maiores somam 97% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 264,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 162 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- —CDA · 09/2024
A soma das posições da CDA resulta em R$ 264,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- A VencerOutras aplicaçõesR$ 193 mi73% dos ativos
- VencidosOutras aplicaçõesR$ 26,7 mi10,1% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 20,5 mi7,7% dos ativos
- BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 10 mi3,8% dos ativos
- Outros/PDD/MTMOutras aplicaçõesR$ 5,9 mi2,2% dos ativos
- Conta Corrente/CCAOutras aplicaçõesR$ 3,8 mi1,4% dos ativos
- Conta Corrente/CCCOutras aplicaçõesR$ 3,8 mi1,4% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 436 mil0,2% dos ativos
- BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 56 mil<0,1% dos ativos
- Conta Corrente/+ BRADESCO +Outras aplicaçõesR$ 33 mil<0,1% dos ativos
- Conta Corrente/- BRADESCO -Outras aplicaçõesR$ 33 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 162 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2024.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 244,6 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 27 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
- Rentabilidade 12 meses
- 17,8%
- CDI 12 meses
- 14,6%
- Excesso sobre CDI
- +3,2 p.p.
- Volatilidade anualizada
- 2,4%
- Máxima perda acumulada
- -0,0%
- PL médio 12 meses
- R$ 355,3 mi
Retorno mensal
34 observações, de 11/2023 a 08/2026
3m 5,2% · 6m 9,4% · 27m contínuos 47,4%
- Meses positivos / negativos
- 33 / 1
- Melhor mês
- 2,4% · 04/2026
- Pior mês
- -0,1% · 03/2026
- Índice de Sharpe 12m
- 1,19
Atenção à continuidade: a classe representativa mudou 1 vez na série.
Posição na série e entre pares
O valor atual de cada sinal, sua mudança em três meses e onde está na própria série e entre fundos na mesma competência.
- Inadimplência / PL
- 0,2% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p94 · 2 meses na direção atual · risco p88 entre pares
- Fluxos previstos até 30 dias / PL
- 57,2% · +13,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p6 · 1 meses na direção atual · risco p9 entre pares
- SCR D–H
- 0,0% · -0,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p10 · 5 meses na direção atual · risco p24 entre pares
- Patrimônio líquido
- R$ 393,6 mi · R$ 31,6 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 5 meses na direção atual
- Persistência atual
- 31 meses · seguidos com ao menos um sinal
- Meses em atenção
- 32 de 34 · em toda a série observada
- Meses com sinal alto
- 32 · regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
34 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
- Mudança em 3 meses
- +0,0 p.p.
- Posição histórica
- Percentil 94
- Comparação com pares
- Risco p88
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Financeiro
R$ 379,1 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Até 30 dias
R$ 199,2 mi
71,8%
12m +28,0 p.p.
31–90 dias
R$ 54,5 mi
19,6%
12m -10,7 p.p.
361–720 dias
R$ 8,5 mi
3,1%
12m -6,6 p.p.
181–360 dias
R$ 6,6 mi
2,4%
12m -4,9 p.p.
91–180 dias
R$ 5,3 mi
1,9%
12m +0,7 p.p.
Acima de 720 dias
R$ 3,5 mi
1,2%
12m -6,5 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero (em cinza) indicam mais resgates e amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
- Cedentes reportados
- 0 · +0 em 12 meses
- Recompras no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
- Substituições no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Senior
cotistas não informados
Subclasse Sênior
cotistas não informados
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026Atenção alta
Cedente principal acima de 50%: 64,9%
07/2026Atenção alta
Cedente principal acima de 50%: 65,8%
06/2026Atenção alta
Cedente principal acima de 50%: 68,4%
05/2026Atenção alta
Cedente principal acima de 50%: 65,7%
04/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 30%: 47,9%
03/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 30%: 39,0%
02/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 30%: 38,1%
01/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 30%: 37,9%
12/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 50,6%
11/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 30%: 47,4%
10/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 30%: 47,1%
09/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 50,2%
08/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 30%: 47,5%
07/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 30%: 42,3%
06/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 30%: 39,0%
05/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 30%: 39,5%
04/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 30%: 41,2%
03/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 30%: 46,6%
Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- PÉROLA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- BELLAGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- MF GROUP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOSFIDC
- AXXIA INVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MUTIMERCADO CPFIF
- UNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSFIDC
CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA. tem 214 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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