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Fundo de investimento
MALBEC
Denominação oficial: MALBEC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ 52.041.044/0001-63
- Condomínio aberto
- Gestora
- CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administradora
- CATÁLISE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 09/2024
- Posições declaradas
- 12
- Cinco maiores posições
- 97%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
No mês de referência, registrou R$ 10 mi em aquisições.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MALBEC, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 21/10/2024
- Registro na CVM
- 21/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 21/10/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Aberto
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Auditora
- NIX AUDITORES INDEPENDENTES
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2024.
No mês, o fundo declarou R$ 10 mi em aquisições e R$ 0 em vendas.
Aquisições
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 09/2024.
- Posições
- 12
- Cinco maiores
- 97%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- A VencerR$ 193 mi
- VencidosR$ 26,7 mi
- DisponibilidadeR$ 20,5 mi
- Outros/PDD/MTMR$ 5,9 mi
- Conta Corrente/CCAR$ 3,8 mi
- Conta Corrente/CCCR$ 3,8 mi
- Valores a ReceberR$ 436 mil
- Valores a PagarR$ 162 mil
- Conta Corrente/+ BRADESCO +R$ 33 mil
- Conta Corrente/- BRADESCO -R$ 33 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2024.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 244,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 26 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
17,8%
CDI 12 meses
14,7%
Excesso sobre CDI
+3,1 p.p.
Volatilidade anualizada
2,4%
Máxima perda acumulada
-0,0%
PL médio 12 meses
R$ 349,3 mi
Retorno mensal
33 observações, de 11/2023 a 07/2026
3m 4,9% · 6m 7,7% · 26m contínuos 44,7%
- Meses positivos / negativos
- 32 / 1
- Melhor mês
- 04/2026 · 2,4%
- Pior mês
- 03/2026 · -0,1%
- Índice de Sharpe 12m
- 1,17
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 1 vez na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p84 · 1 meses na direção atual
44,4%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+44,4 p.p. em 3 meses · risco histórico p22 · 1 meses na direção atual
0,1%
SCR D–H
-0,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p18 · 4 meses na direção atual
R$ 385,4 mi
Patrimônio líquido
R$ 29 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 4 meses na direção atual
Persistência atual
30 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
31 de 33
em toda a série observada
Meses com sinal alto
31
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
33 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 84
Comparação com pares
Risco p86
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Financeiro
R$ 371,5 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
Até 30 dias
R$ 143,4 mi
58,1%
12m +12,0 p.p.
31–90 dias
R$ 75,9 mi
30,8%
12m +6,2 p.p.
361–720 dias
R$ 8,8 mi
3,6%
12m -7,6 p.p.
91–180 dias
R$ 8 mi
3,2%
12m +1,2 p.p.
181–360 dias
R$ 6,6 mi
2,7%
12m -4,3 p.p.
Acima de 720 dias
R$ 4 mi
1,6%
12m -7,4 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 10,5 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Senior
cotistas não informados
Subclasse Sênior
cotistas não informados
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
alta02/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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