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Fundo de investimento · CNPJ 51.910.343/0001-24
CAVOK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -
Na carteira de 09/2026, totalmente divulgada, CAVOK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - declarava patrimônio líquido de R$ 65 mi (+0,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 22 grupos de ativos. A principal classe era investimento no exterior, 91% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 86%.
Carteira completa: 09/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2026 ↗
Gestora: PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDAAdministradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CAVOK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 08/2026 com 09/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- 3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 3123,966348Nova posição declarada+R$ 18,4 mi
- 3EQUITIE - PRAGMA EQUITIES CLAS - EQCLA0002009 - JPMORGAN - 655,84907Valor de mercado maior+R$ 365 mil
- 3PRADSPB - PRAGMA DIVERSIF CL B - DVCLB0002020 - PRAG - 46,4Nova posição declarada+R$ 241 mil
- HONOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 103 mil
Reduções e saídas
- 3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 3145,918251Não aparece na posição atual−R$ 18,5 mi
- 3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 1327,279357Valor de mercado menor−R$ 187 mil
- 3PRADSPB - PRAGMA DIVERSIF CL B - DVCLB0002020 - PRAG - 20,4Não aparece na posição atual−R$ 106 mil
- PERFIN INFRA II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado menor−R$ 36 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 23/11/2023
- Constituição
- 18/08/2023
- Início da classe
- 23/11/2023
- Registro na CVM
- 23/11/2023
- Registro/adequação RCVM 175
- 23/11/2023
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Investimento no exterior91,4%
- Cotas de fundos8,3%
- Títulos públicos e compromissadas0,2%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários0,1%
- Outros0%
22 grupos de ativos; os cinco maiores somam 86% dos ativos brutos, 8% estão em cotas de fundos e 91% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 65 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 12 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 65 miCDA · 09/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 65 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- 3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 3123,966348Investimento no ExteriorR$ 18,4 mi28,3% dos ativos28,3% do PL
- 3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 1327,279357Investimento no ExteriorR$ 17,6 mi27% dos ativos27,1% do PL
- 3EQUITIE - PRAGMA EQUITIES CLAS - EQCLA0002009 - JPMORGAN - 655,84907Investimento no ExteriorR$ 13,2 mi20,3% dos ativos20,3% do PL
- 3EQTCLAC - PRAGMA EQUITIES C - EQCLC0002019 - JPMORGAN - 514,227555Investimento no ExteriorR$ 4,7 mi7,3% dos ativos7,3% do PL
- HONOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,2 mi3,4% dos ativos3,4% do PL
- 3PRADSPC - PRAGMA DIVERSIF CL C - DVCLC0002019 - PRAG - 223,938214Investimento no ExteriorR$ 2,1 mi3,2% dos ativos3,2% do PL
- EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,6 mi2,4% dos ativos2,4% do PL
- 3EQUITID - PRAG EQ SEGR PORT D - EQCLD0002022 - JPMORGAN - 140,37327Investimento no ExteriorR$ 1,4 mi2,1% dos ativos2,1% do PL
- LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi1,7% dos ativos1,7% do PL
- 3HEDGEFB - PRAGMA SPC HEDGE B - HFCLB0002023 - JPMORGAN - 145,659714Investimento no ExteriorR$ 798 mil1,2% dos ativos1,2% do PL
- 3PRASPCO - PRAGMA FUND SPC O PE - PECLO0002024 - PRAG - 9227,994434Investimento no ExteriorR$ 465 mil0,7% dos ativos0,7% do PL
- 3PREQU N - PRAGMA FUND SPC N SP - PECLN0002025 - MORGAN - 5872,507081Investimento no ExteriorR$ 307 mil0,5% dos ativos0,5% do PL
Ver os demais 10 grupos de ativos
- PERFIN INFRA II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 255 mil0,4% dos ativos
- 3PRADSPB - PRAGMA DIVERSIF CL B - DVCLB0002020 - PRAG - 46,4Investimento no ExteriorR$ 241 mil0,4% dos ativos
- 3PRAGCLA - PRAG DIVE CLA HEDGE - DVCLA0002015 - JPMORGAN - 39,912068Investimento no ExteriorR$ 207 mil0,3% dos ativos
- BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 140 mil0,2% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 140 mil0,2% dos ativos
- ARCH CAPITAL DATA CENTERS FIP SUBCLASSE D2Cotas de FundosR$ 81 mil0,1% dos ativos
- DebênturesR$ 41 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 28 mil<0,1% dos ativos
- ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 12 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 24 posições: 23 mantidas, 1 encerrada. 4 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- HONOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- HONOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAFIF
- ARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- ELO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕESFIF
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA tem 58 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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