Dossiê do fundo
ABSOLUTE PACE MASTER
Denominação oficial: ABSOLUTE PACE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 51.752.977/0001-04
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 286,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 147
- Cinco maiores posições
- 26%
-1,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ABSOLUTE PACE MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 286,6 mi, distribuído em 147 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 129% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 120,4 mi em aquisições e R$ 118,4 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 288 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 120,4 mi em aquisições e R$ 118,4 mi em vendas — giro equivalente a 83% do patrimônio.
Aquisições
- BRADESCO PN EJ N1R$ 13,9 mi
- PRIO ON NMR$ 11 mi
- ENEVA ON NMR$ 8,1 mi
- B3 ON EJ NMR$ 7,9 mi
- Rede DOR ONR$ 7,4 mi
- VALE ON ATZ NMR$ 6,8 mi
- VIBRA ON EJ NMR$ 6,1 mi
- COSAN ON NMR$ 4,7 mi
Vendas
- PRIO ON NMR$ 30,4 mi
- ENEVA ON NMR$ 14,6 mi
- BRASIL ON NMR$ 9,7 mi
- SABESP ON NMR$ 7,8 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 5,4 mi
- VIBRA ON EJ NMR$ 5 mi
- RUMO S.A. ON NMR$ 4,9 mi
- CYRELA REALT ON NMR$ 3,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 147
- Cinco maiores
- 26%
- Em cotas de fundos
- 8%
- No exterior
- 6%
Principais ativos
- SABESP ON NMR$ 29,8 mi10,4% do PL
- ABS PACE OFFR$ 29,1 mi10,1% do PL
- NEOENERGIA ONR$ 22,4 mi7,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 20 mi7% do PL
- ENEVA ON NMR$ 18,8 mi6,6% do PL
- Rede DOR ONR$ 17,3 mi6% do PL
- PRIO ON NMR$ 16,6 mi5,8% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 15,4 mi5,4% do PL
- SMART FIT ON NMR$ 13,8 mi4,8% do PL
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 13,7 mi4,8% do PL
- COPEL ON NMR$ 9,8 mi3,4% do PL
- TOTVS ON NMR$ 9,7 mi3,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 286,6 mi
- ABSOLUTE PACE ABS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 198,7 mi
- ABSOLUTE PACE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 87,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.