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Fundo de direitos creditórios

GHIA CRÉDITO CORPORATIVO

CNPJ 51.498.070/0001-52

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 37,3 mi
PL médio 12 meses: R$ 29,5 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 35 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 11/10/2024
Registro na CVM: 11/10/2024
Registro/adequação RCVM 175: 11/10/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: GHIA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 12 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

18,0%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

+3,3 p.p.

Volatilidade anualizada

1,1%

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 29,5 mi

Retorno mensal

35 observações, de 09/2023 a 07/2026

3m 4,9% · 6m 9,7% · 12m contínuos 18,0%

Meses positivos / negativos: 33 / 1
Melhor mês: 07/2024 · 5,3%
Pior mês: 10/2023 · -1,4%
Índice de Sharpe 12m: 2,50
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 6 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

-2,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p65 · 0 meses na direção atual

risco p45 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

-38,8 p.p. em 3 meses · risco histórico p94 · 0 meses na direção atual

risco p0 entre pares

0,0%

SCR D–H

-0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p69 · 0 meses na direção atual

R$ 37,3 mi

Patrimônio líquido

R$ 1,6 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 11 meses na direção atual

Persistência atual

3 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

25 de 35

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

35 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

-2,1 p.p.

Posição histórica

Percentil 65

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 13,3 mi

54,4%

12m +34,2 p.p.

Agronegócio

R$ 11,2 mi

45,6%

12m -24,8 p.p.

Comércio

R$ 12 mil

0,0%

12m -9,4 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Acima de 720 dias

R$ 15,9 mi

68,3%

12m +22,3 p.p.

181–360 dias

R$ 2,8 mi

11,8%

12m -1,1 p.p.

361–720 dias

R$ 2,1 mi

8,9%

12m -6,6 p.p.

91–180 dias

R$ 1,5 mi

6,6%

12m -7,3 p.p.

Até 30 dias

R$ 1 mi

4,4%

12m +0,4 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 8 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês1,6%Esperado / real0,0% / 1,6%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

1 cotistas

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,4%Esperado / real1,4% / 1,4%

Subclasse Sênior Série 1

3 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

SEN 1

Fase Pré-Operacional · início 02-27/2026

FechadoQualificado

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 38,8%

06/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 36,3%

05/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 39,8%

12/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 27,9%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 27,9%

11/2025

média

Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,9%

10/2025

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 24,6%

09/2025

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 23,5%

03/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 15,1%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 9,8%

02/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 15,4%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,6%

01/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 15,4%

12/2024

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 15,7%

11/2024

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 15,9%

10/2024

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 18,0%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 18,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 40,8%

09/2024

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 19,9%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 19,9%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 45,5%

08/2024

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 20,6%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 20,6%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 55,1%

07/2024

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 46,3%

06/2024

alta

SCR nas faixas D–H em atenção · 30,9%Queda mensal de PL acima de 15% · 22,8%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 33,0%

05/2024

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 26,2%Queda mensal de PL acima de 15% · 25,7%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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