Consulta de fundos
Buscar outro fundo
Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.
Fundo de direitos creditórios · CNPJ 51.388.032/0001-47
ACTUAL
Em 08/2026, o fundo declarava patrimônio líquido de R$ 7,4 mi (média de R$ 6,8 mi em 12 meses). O Atlas acompanha 36 meses de informes e o compara com 0 fundos na mesma competência.
Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC e cadastro de fundos
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ACTUAL, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 02/09/2024
- Constituição
- 10/07/2023
- Início da classe
- 02/09/2024
- Registro na CVM
- 02/09/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 02/09/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 2 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Sem comparação de 12 meses com o CDI: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
A verificar: há 1 mês com retorno atípico destacado no gráfico (em cinza claro) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.
- Rentabilidade 12 meses
- —
- CDI 12 meses
- —
- Excesso sobre CDI
- —
- Volatilidade anualizada
- —
- Máxima perda acumulada
- -2,5%
- PL médio 12 meses
- R$ 6,8 mi
Retorno mensal
36 observações, de 09/2023 a 08/2026
3m — · 6m — · 2m contínuos 62,0%
- Meses positivos / negativos
- 22 / 13
- Melhor mês
- 20,2% · 06/2025
- Pior mês
- -42,7% · 06/2024
- Índice de Sharpe 12m
- —
Atenção à continuidade: a classe representativa mudou 7 vezes na série.
Posição na série e entre pares
O valor atual de cada sinal, sua mudança em três meses e onde está na própria série e entre fundos na mesma competência.
- Inadimplência / PL
- 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p71 · 0 meses na direção atual
- Fluxos previstos até 30 dias / PL
- 85,0% · +34,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p17 · 1 meses na direção atual
- SCR D–H
- 9,8% · -29,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p35 · 3 meses na direção atual
- Patrimônio líquido
- R$ 7,4 mi · R$ 27 mil em 3 meses · posição histórico p91 · 1 meses na direção atual
- Persistência atual
- 16 meses · seguidos com ao menos um sinal
- Meses em atenção
- 32 de 36 · em toda a série observada
- Meses com sinal alto
- 23 · regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
36 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
- Mudança em 3 meses
- +0,0 p.p.
- Posição histórica
- Percentil 71
- Comparação com pares
- Sem base comparável
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Serviços
R$ 6,4 mi
95,7%
12m +26,1 p.p.
Indústria
R$ 242 mil
3,6%
12m -8,1 p.p.
Comércio
R$ 44 mil
0,7%
12m -18,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero (em cinza) indicam mais resgates e amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
- Pessoas físicas
- 1
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
- Cedentes reportados
- 0 · +0 em 12 meses
- Recompras no mês
- R$ 40 mil · -R$ 9 mil versus 12 meses antes
- Substituições no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
7 cotistas
Subclasse Senior Série 2
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
2 cotistas
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Sênior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Sênior Série 2
2 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
ACTUAL FIDC - MEZ ll
Em Funcionamento Normal · início 01-21/2026
ACTUAL FIDC - SÊNIOR
Em Funcionamento Normal · início 01-21/2026
ACTUAL FIDC - SUBORDINADA JÚNIOR
Em Funcionamento Normal · início 01-21/2026
ACTUAL FIDC - MEZ l
Fase Pré-Operacional · início 01-21/2026
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026Atenção alta
Cedente principal acima de 50%: 53,0%
07/2026Atenção média
Cedente principal acima de 30%: 46,0%
06/2026Atenção alta
Cedente principal acima de 50%: 53,0%Queda mensal de PL acima de 15%: 17,3%
05/2026Atenção média
SCR nas faixas D–H em atenção: 39,5%
04/2026Atenção alta
SCR nas faixas D–H em atenção: 30,9%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 81,9%
03/2026Atenção alta
Parcela relevante do SCR nas faixas D–H: 42,3%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 31,2%
02/2026Atenção alta
Cedente principal acima de 50%: 50,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 81,9%
01/2026Atenção alta
Cedente principal acima de 50%: 66,0%
12/2025Atenção alta
Cedente principal acima de 50%: 62,0%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses: 8,8%
11/2025Atenção alta
Cedente principal acima de 50%: 50,0%
10/2025Atenção média
Cedente principal acima de 30%: 44,0%
09/2025Atenção média
Cedente principal acima de 30%: 46,0%
08/2025Atenção média
Cedente principal acima de 30%: 42,0%
07/2025Atenção média
SCR nas faixas D–H em atenção: 20,2%
06/2025Atenção alta
Cedente principal acima de 30%: 36,6%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 22,3%
05/2025Atenção alta
Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 19,2%
03/2025Atenção média
SCR nas faixas D–H em atenção: 21,5%
01/2025Atenção alta
Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 21,3%
Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ASSET BANK - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSFIDC
- CAMPO ARADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (FIAGRO) - DIREITOS CREDITÓRIOSFIAGRO
- FERT - AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- AZUMI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA tem 84 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
É a empresa ou pessoa citada?
Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.
Dados pessoais (LGPD)
Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.