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Fundo de direitos creditórios

ACTUAL

CNPJ 51.388.032/0001-47

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 7,5 mi
PL médio 12 meses: R$ 6,7 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 35 meses
Pares comparáveis: 0

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ACTUAL, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 02/09/2024
Registro na CVM: 02/09/2024
Registro/adequação RCVM 175: 02/09/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA
Administradora: AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante: AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 1 mês contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Há 1 mês com retorno atípico destacado no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 6,7 mi

Retorno mensal

35 observações, de 09/2023 a 07/2026

3m — · 6m — · 1m contínuos 66,2%

Meses positivos / negativos: 22 / 12
Melhor mês: 06/2025 · 20,2%
Pior mês: 06/2024 · -42,7%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 7 vezes na série.

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p71 · 0 meses na direção atual

89,3%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+36,6 p.p. em 3 meses · risco histórico p9 · 2 meses na direção atual

13,6%

SCR D–H

-17,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p45 · 2 meses na direção atual

R$ 7,5 mi

Patrimônio líquido

-R$ 118 mil em 3 meses · posição histórico p94 · 1 meses na direção atual

Persistência atual

15 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

31 de 35

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

35 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 71

Comparação com pares

Sem base comparável

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Serviços

R$ 6,8 mi

93,7%

12m +28,9 p.p.

Indústria

R$ 322 mil

4,5%

12m -11,2 p.p.

Comércio

R$ 136 mil

1,9%

12m -17,6 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 529 mil

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Pessoas físicas1

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

-R$ 520 mil versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

7 cotistas

Rentab. mês66,2%Esperado / real66,2% / 66,2%

Subclasse Senior Série 2

cotistas não informados

Rentab. mês1,7%Esperado / real1,7% / 1,7%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

2 cotistas

Rentab. mês1,9%Esperado / real1,9% / 1,9%

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Sênior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasse Sênior Série 2

2 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

ACTUAL FIDC - MEZ ll

Em Funcionamento Normal · início 01-21/2026

AbertoProfissional

ACTUAL FIDC - SÊNIOR

Em Funcionamento Normal · início 01-21/2026

AbertoProfissional

ACTUAL FIDC - SUBORDINADA JÚNIOR

Em Funcionamento Normal · início 01-21/2026

AbertoProfissional

ACTUAL FIDC - MEZ l

Fase Pré-Operacional · início 01-21/2026

AbertoQualificado

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

média

Cedente principal acima de 30% · 46,0%

06/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 53,0%Queda mensal de PL acima de 15% · 17,3%

05/2026

alta

SCR nas faixas D–H em atenção · 39,5%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 21,0%

04/2026

alta

SCR nas faixas D–H em atenção · 30,9%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 38,1%

03/2026

alta

Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 42,3%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 31,2%

02/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 50,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 33,7%

01/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 66,0%

12/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 62,0%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,8%

11/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 50,0%

10/2025

média

Cedente principal acima de 30% · 44,0%

09/2025

média

Cedente principal acima de 30% · 46,0%

08/2025

média

Cedente principal acima de 30% · 42,0%

07/2025

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 20,2%

06/2025

alta

Cedente principal acima de 30% · 36,6%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 22,3%

05/2025

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 19,2%

03/2025

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 21,5%

01/2025

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 21,3%

11/2024

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 23,4%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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