Fundo de investimento
DUNAS II
Denominação oficial: DUNAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 51.305.991/0001-51
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Gestora
- NUMBER ASSET BRASIL LTDA.
- Administradora
- INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 45,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 12
- Cinco maiores posições
- 99%
+0,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, DUNAS II declarava patrimônio líquido de R$ 45,7 mi, distribuído em 12 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 99% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 3,5 mi em aquisições e R$ 3,5 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 3,5 mi em aquisições e R$ 3,5 mi em vendas — giro equivalente a 15% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 12
- Cinco maiores
- 99%
- Em cotas de fundos
- 99%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- VERTICE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CRÉDITO PRIVADOR$ 32,3 mi70,8% do PL
- LEONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 6,7 mi14,7% do PL
- FIDC PLURIS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 3,5 mi7,6% do PL
- ALAMEDA PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADOR$ 1,8 mi4% do PL
- SIMULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 823 mil1,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 390 mil0,9% do PL
- NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 154 mil0,3% do PL
- BCO INTERMEDIUM SAR$ 43 mil<0,1% do PL
- CVM 31122026R$ 10 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 3 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.