Dossiê do fundo
Fundo 48.928.851/0001-25
CNPJ 48.928.851/0001-25
- Gestora
- SINAI ASSET BRASIL LTDA.
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 09/2024
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 92%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
No mês de referência, registrou R$ 9,5 mi em aquisições e R$ 3,3 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2024.
No mês, o fundo declarou R$ 9,5 mi em aquisições e R$ 3,3 mi em vendas.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 09/2024.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 92%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- MASTER S.A CCTVMR$ 34,2 mi
- A VencerR$ 26,4 mi
- Valores a ReceberR$ 2,6 mi
- Conta Corrente/+ BRADESCO +R$ 2,5 mi
- Conta Corrente/- BRADESCO -R$ 2,5 mi
- VencidosR$ 2,3 mi
- Títulos ligados ao agronegócioR$ 1,5 mi
- Valores a PagarR$ 78 mil
- DisponibilidadeR$ 73 mil
- Outros/PDD/MTMR$ 35 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2024.
- Fundos identificados
- 6
- Valor declarado
- R$ 26,7 mi
- BOREAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADAR$ 8,1 mi
- VERTICE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CRÉDITO PRIVADOR$ 7 mi
- DUNAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,8 mi
- FIM SINAI BRASIL -FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 2,3 mi
- ACURA PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADOR$ 2 mi
- A4 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ESTRATÉGIA LIVRE CRÉDITO PRIVADOR$ 539 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.