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Fundo de investimento
SIMULTI
Denominação oficial: SIMULTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ 48.928.851/0001-25
- Condomínio aberto
- Gestora
- SINAI ASSET BRASIL LTDA.
- Administradora
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 09/2024
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 92%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
No mês de referência, registrou R$ 9,5 mi em aquisições e R$ 3,3 mi em vendas.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SIMULTI, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Liquidação
- Início da classe
- 02/12/2024
- Registro na CVM
- 02/12/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 02/12/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Aberto
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- SINAI ASSET BRASIL LTDA.
- Administradora
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2024.
No mês, o fundo declarou R$ 9,5 mi em aquisições e R$ 3,3 mi em vendas.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 09/2024.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 92%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- MASTER S.A CCTVMR$ 34,2 mi
- A VencerR$ 26,4 mi
- Valores a ReceberR$ 2,6 mi
- Conta Corrente/+ BRADESCO +R$ 2,5 mi
- Conta Corrente/- BRADESCO -R$ 2,5 mi
- VencidosR$ 2,3 mi
- Títulos ligados ao agronegócioR$ 1,5 mi
- Valores a PagarR$ 78 mil
- DisponibilidadeR$ 73 mil
- Outros/PDD/MTMR$ 35 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2024.
- Fundos identificados
- 6
- Valor declarado
- R$ 26,7 mi
- BOREAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADAR$ 8,1 mi
- VERTICE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA CRÉDITO PRIVADOR$ 7 mi
- DUNAS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,8 mi
- FIM SINAI BRASIL -FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 2,3 mi
- ACURA PRIME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADOR$ 2 mi
- A4 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ESTRATÉGIA LIVRE CRÉDITO PRIVADOR$ 539 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 2 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Há 1 mês com retorno atípico destacado no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 39,5 mi
Retorno mensal
43 observações, de 01/2023 a 07/2026
3m — · 6m — · 2m contínuos 23,1%
- Meses positivos / negativos
- 40 / 3
- Melhor mês
- 07/2026 · 18,1%
- Pior mês
- 02/2023 · -4,9%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 4 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p93 · 0 meses na direção atual
118,8%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+99,8 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 1 meses na direção atual
—
SCR D–H
+1,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p83 · 1 meses na direção atual
R$ 928 mil
Patrimônio líquido
-R$ 45,2 mi em 3 meses · posição histórico p5 · 5 meses na direção atual
Persistência atual
43 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
43 de 43
em toda a série observada
Meses com sinal alto
42
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
43 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 93
Comparação com pares
Sem base comparável
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
-R$ 178,3 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
cotistas não informados
Subclasse Sênior Série 1
cotistas não informados
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
média03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
alta02/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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