Fundo de investimento
Silverbay Capital
Denominação oficial: Silverbay Capital Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CNPJ 51.033.013/0001-06
- Condomínio fechado
- Administradora
- IDFIP ADMINISTRAÇÃO FIDUCIARIA LTDA
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 12,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 6
- Cinco maiores posições
- 100%
-0,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, Silverbay Capital declarava patrimônio líquido de R$ 12,8 mi, distribuído em 6 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 101% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 26 mil em aquisições e R$ 26 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 26 mil em aquisições e R$ 26 mil em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 6
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Quotas - MEGA INFRAR$ 7,1 mi55,6% do PL
- Quotas - HOW BER$ 5,7 mi44,8% do PL
- Valores a PagarR$ 54 mil0,4% do PL
- Valores a ReceberR$ 3 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 12,7 mi
- BAY SIDNEY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 4,4 mi
- BAY HÁ LONG FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 3,7 mi
- BAY SÃO FRANCISCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 3,4 mi
- BAY GUANABARA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 1,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.