Fundo de investimento
FRANKFURT CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Denominação oficial: FRANKFURT CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 51.029.588/0001-47
- Patrimônio líquido
- R$ 471,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 20
- Cinco maiores posições
- 61%
-4,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, FRANKFURT CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR declarava patrimônio líquido de R$ 471,1 mi, distribuído em 20 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 100% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 504 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 20
- Cinco maiores
- 61%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 100%
Principais ativos
- XTRACKERS SP500 SWAR$ 77,8 mi16,5% do PL
- Xtrackers MSCI WorldR$ 71,4 mi15,2% do PL
- XTRACKERS II GLOBALR$ 55,6 mi11,8% do PL
- JPM - AGGREGATE BONDR$ 46,5 mi9,9% do PL
- FT EMG MKTR$ 34,1 mi7,2% do PL
- XTRACKERS MSCI EUROPR$ 26,5 mi5,6% do PL
- T. Rowe Price FundsR$ 23,7 mi5% do PL
- JPM - INCOME FUNDR$ 23 mi4,9% do PL
- Franklin TempletonR$ 19,9 mi4,2% do PL
- MFS MERIDIAN FUNDSR$ 18,6 mi4% do PL
- ROBECO CAPITAL GROWTR$ 18,6 mi3,9% do PL
- UBS ETF (LU) BloombeR$ 14,4 mi3,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 472,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.