Dossiê do fundo
TAGUS ICATU
Denominação oficial: TAGUS ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CNPJ 50.925.001/0001-15
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Gestora
- TAGUS INVESTIMENTOS LTDA
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 74,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 76%
-10,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, TAGUS ICATU declarava patrimônio líquido de R$ 74,4 mi, distribuído em 13 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 38% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 76%
- Em cotas de fundos
- 11%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 20,4 mi27,5% do PL
- Operações CompromissadasR$ 18,9 mi25,4% do PL
- TAGUS TOP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 7,3 mi9,8% do PL
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAR$ 7,3 mi9,8% do PL
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.R$ 6,4 mi8,6% do PL
- BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SAR$ 4,5 mi6,1% do PL
- BANCO VOTORANTIM S.A.R$ 4 mi5,4% do PL
- BANCO ABC BRASIL S.A.R$ 3,3 mi4,4% do PL
- VALORES A PAGARR$ 2,6 mi3,6% do PL
- BANCO BMG S.AR$ 2,2 mi3% do PL
- GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 1,8 mi2,5% do PL
- BRB BANCO DE BRASILIA SAR$ 881 mil1,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.