Dossiê do fundo
TAGUS TOP II
Denominação oficial: TAGUS TOP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
CNPJ 16.599.959/0001-25
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Gestora
- TAGUS INVESTIMENTOS LTDA
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 82,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 13
- Cinco maiores posições
- 84%
-3,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, TAGUS TOP II declarava patrimônio líquido de R$ 82,6 mi, distribuído em 13 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 39% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 68 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 13
- Cinco maiores
- 84%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 24,8 mi30% do PL
- Operações CompromissadasR$ 24,1 mi29,2% do PL
- BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SAR$ 10,1 mi12,2% do PL
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.R$ 5,9 mi7,1% do PL
- BANCO BMG S.AR$ 4,6 mi5,6% do PL
- BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SAR$ 4,5 mi5,5% do PL
- BRB BANCO DE BRASILIA SAR$ 3,5 mi4,3% do PL
- BANCO ABC BRASIL S.A.R$ 3,3 mi3,9% do PL
- GARSON - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 922 mil1,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 519 mil0,6% do PL
- Light S.A.R$ 420 mil0,5% do PL
- VALORES A PAGARR$ 88 mil0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 8,4 mi
- TAGUS ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 7,3 mi
- TAGUS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - CRÉD PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 845 mil
- TAGUS ALOCAÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADOR$ 306 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.