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Fundo de investimento · CNPJ 50.857.617/0001-04
SAFRA INFRA CDI MASTER
Na carteira de 05/2026, totalmente divulgada, SAFRA INFRA CDI MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 1,3 bi (-33,3% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 7 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 97% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 100%.
Carteira completa: 05/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 05/2026 ↗
Gestora: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Fundo investidor identificado: SAFRA INFRA CDI EXCLUSIVE FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 890,5 mi em 05/2026.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SAFRA INFRA CDI MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 04/2026 com 05/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- BM&F BOLSA MERC E FUTUROSNova posição declarada+R$ 2,2 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 1,9 mi
Reduções e saídas
- DebênturesValor de mercado menor−R$ 587,3 mi
- SCANIA BANCO S/ANão aparece na posição atual−R$ 48,4 mi
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 20,2 mi
- Valores a ReceberValor de mercado menor−R$ 5,2 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 05/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 05/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários96,6%
- Títulos públicos e compromissadas3,2%
- Outros0,2%
7 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 1,3 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 10,3 mi
- Ajustes negativos
- -R$ 35 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 1,3 biCDA · 05/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 1,3 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- DebênturesR$ 1,3 bi96,6% dos ativos95,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 30,1 mi2,3% dos ativos2,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 12,4 mi0,9% dos ativos0,9% do PL
- BM&F BOLSA MERC E FUTUROSMercado Futuro - Posições vendidasR$ 2,2 mi0,2% dos ativos0,2% do PL
- Valores a ReceberR$ 97 mil<0,1% dos ativos0% do PL
Ver os demais 2 grupos de ativos
- DisponibilidadesR$ 10 mil<0,1% dos ativos
- DI de 1 dia - FuturoMercado Futuro - Posições vendidasR$ 7 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 10,3 mi
- BM&F BOLSA MERC E FUTUROSMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 35 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 05/2026.
9 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 1,3 bi.
- SAFRA INFRA CDI EXCLUSIVE FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADAR$ 890,5 mi
- SAFRA INFRA CDI FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADAR$ 379,9 mi
- FOTOVOLTAICO 2 FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CIC RENDA FIXA INFRA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 30,8 mi
- FOUR LADIES 2 FIF INVEST EM INFRA CIC EM RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADAR$ 21,1 mi
- MUSTANG FIF INVESTIMENTO EM INFRA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADAR$ 11,2 mi
- SAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADAR$ 2,9 mi
- PASIANO FIF INVESTIMENTO EM INFRA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADAR$ 2,4 mi
- SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PREMIUM II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADAR$ 1,5 mi
- SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PROFIT II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADAR$ 1,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 194 posições: 0 mantidas, 67 encerradas e 127 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 61 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- SAFRA AGILITÉ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SAFRA PREV VITESSE MASTER FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADAFIF
- SAFRA DI MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- SAFRA EXTRA BANCOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAFIF
- SAFRA VITESSE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. tem 159 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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