Dossiê do fundo
SAFRA INFRA CDI MASTER
Denominação oficial: SAFRA INFRA CDI MASTER FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CNPJ 50.857.617/0001-04
- Patrimônio líquido
- R$ 2,2 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 16
- Cinco maiores posições
- 98%
-4,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SAFRA INFRA CDI MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 2,2 bi, distribuído em 16 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 89% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 1,3 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 16
- Cinco maiores
- 98%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 2 bi89,1% do PL
- SCANIA BANCO S/AR$ 97,5 mi4,4% do PL
- Títulos PúblicosR$ 60,1 mi2,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 47 mi2,1% do PL
- ELEKTRO REDES S AR$ 27,2 mi1,2% do PL
- Valores a ReceberR$ 17,5 mi0,8% do PL
- Valores a PagarR$ 15,8 mi0,7% do PL
- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCOR$ 11,6 mi0,5% do PL
- CIA ENERG RIO GRANDE DO NORTER$ 6,5 mi0,3% do PL
- CIA ELETR EST DA BAHIA COELBAR$ 6,4 mi0,3% do PL
- Cupom de DI x IPCA - FuturoR$ 2,5 mi0,1% do PL
- DEBENTURES INCT - 15/05/2033R$ 1,9 mi<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 9
- Valor declarado
- R$ 2,2 bi
- SAFRA INFRA CDI EXCLUSIVE FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADAR$ 1,2 bi
- SAFRA INFRA CDI FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADAR$ 533,5 mi
- SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PROFIT II FIF INV EM INFRA CIC DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADAR$ 204,9 mi
- SAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADAR$ 198,3 mi
- SAFRA CAPITAL MARKET INFRA PREMIUM II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADAR$ 56,5 mi
- FOTOVOLTAICO 2 FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CIC RENDA FIXA INFRA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 30,7 mi
- FOUR LADIES 2 FIF INVEST EM INFRA CIC EM RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADAR$ 21 mi
- MUSTANG FIF INVESTIMENTO EM INFRA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADAR$ 11,2 mi
- PASIANO FIF INVESTIMENTO EM INFRA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADAR$ 2,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.