Fundo de investimento
UBS EVOLUTION SERRAMBI
Denominação oficial: UBS EVOLUTION SERRAMBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA
CNPJ 50.563.729/0001-44
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 56,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 17
- Cinco maiores posições
- 98%
-1,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, UBS EVOLUTION SERRAMBI declarava patrimônio líquido de R$ 56,9 mi, distribuído em 17 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 93% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 57 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 17
- Cinco maiores
- 98%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 51,9 mi91,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 1,7 mi3% do PL
- DEBENTURES SIMPLESR$ 819 mil1,4% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 765 mil1,3% do PL
- Operações CompromissadasR$ 638 mil1,1% do PL
- CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIAR$ 346 mil0,6% do PL
- CONCESSIONARIA ROTA SOROCABANA SAR$ 187 mil0,3% do PL
- Elektro Eletricidade e Serviços S/AR$ 184 mil0,3% do PL
- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCOR$ 183 mil0,3% do PL
- BANCO BTG PACTUAL S.A.R$ 114 mil0,2% do PL
- CIA ENERGETICA DO R G DO NORTE-COSER$ 102 mil0,2% do PL
- NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S/AR$ 39 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 56,9 mi
- BOA VIAGEM FC DE FIF RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 56,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.