Dossiê do fundo
RESERVA ÉXES
Denominação oficial: RESERVA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 50.468.782/0001-66
- Patrimônio líquido
- R$ 29,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 9
- Cinco maiores posições
- 83%
-8,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, RESERVA ÉXES declarava patrimônio líquido de R$ 29,8 mi, distribuído em 9 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 62% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 30,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 9
- Cinco maiores
- 83%
- Em cotas de fundos
- 62%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 10,5 mi35% do PL
- BCO ABC BRASIL SAR$ 5,7 mi19,2% do PL
- EXES CRÉDITO DIRETO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3 mi10% do PL
- DebênturesR$ 2,8 mi9,4% do PL
- EXES MÁQUINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 2,8 mi9,3% do PL
- ÉXES SECURITIZADORAR$ 2,6 mi8,8% do PL
- ESTAIADA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,3 mi7,9% do PL
- Títulos PúblicosR$ 130 mil0,4% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 14 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 29,8 mi
- EXES PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 27,2 mi
- EXES PREVIDÊNCIA FIFE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.