Dossiê do fundo
ÉXES D90
Denominação oficial: ÉXES D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
CNPJ 38.065.069/0001-76
- Patrimônio líquido
- R$ 92 mi
- Posição de referência
- 06/2025
- Posições declaradas
- 11
- Cinco maiores posições
- 89%
+1,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 06/2025, ÉXES D90 declarava patrimônio líquido de R$ 92 mi, distribuído em 11 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 06/2025.
- Posições
- 11
- Cinco maiores
- 89%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- EXES CRÉDITO DIRETO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 42,1 mi45,8% do PL
- EXES MÁQUINAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 15,3 mi16,6% do PL
- ESTAIADA ÉXES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9,6 mi10,5% do PL
- ÉXES CARAJÁ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAR$ 9,2 mi10,1% do PL
- EXES XINGU FI EM CADEIAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS - FIAGRO FIDC - RESP LIMITADAR$ 5,8 mi6,3% do PL
- BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 5,7 mi6,2% do PL
- ÉXES SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDAR$ 2,8 mi3% do PL
- EXES SPECIAL OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 1,5 mi1,6% do PL
- VALORES A PAGARR$ 75 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 13 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2025.
- Fundos identificados
- 7
- Valor declarado
- R$ 32,2 mi
- GEBSAPREV LARANJA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 12,8 mi
- BÚSSOLA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 6,2 mi
- PS CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 5,1 mi
- LONDRES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 3,5 mi
- AME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2,8 mi
- TP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1 mi
- ELEVAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 689 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.