Dossiê do fundo
INVERNESS
Denominação oficial: INVERNESS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ 49.819.025/0001-00
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio fechado
- Exclusivo
- Administradora
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 155,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 14
- Cinco maiores posições
- 88%
+5,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, INVERNESS declarava patrimônio líquido de R$ 155,6 mi, distribuído em 14 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 102% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 14
- Cinco maiores
- 88%
- Em cotas de fundos
- 98%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- MOOREA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 64,2 mi41,3% do PL
- HOD MULTIPLICA 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 21,2 mi13,6% do PL
- MULTIPLICA LONG TERM LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 20,9 mi13,4% do PL
- HOD MULTIPLICA 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 20,5 mi13,2% do PL
- MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 15,6 mi10% do PL
- MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 12,1 mi7,8% do PL
- Valores a PagarR$ 3,2 mi2% do PL
- ECOAGRO I FIAGRO- RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,8 mi1,2% do PL
- HOD GLOBAL 10 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,3 mi0,8% do PL
- MULTIPLICA CAPITAL GLOBAL BONDS FIM CP IE LPR$ 974 mil0,6% do PL
- QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 131 mil<0,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 79 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.