Consulta de fundos

Buscar outro fundo

Encontre um perfil pelo nome, gestora ou CNPJ.

Fundo de direitos creditórios

MAROSTICA CAPITAL

CNPJ 49.669.950/0001-00

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 209,7 mi
PL médio 12 meses: R$ 221,6 mi
Referência: 08/2026
Histórico: 42 meses
Pares comparáveis: 3.471

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MAROSTICA CAPITAL, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 27/11/2024
Constituição: 15/02/2023
Início da classe: 27/11/2024
Registro na CVM: 27/11/2024
Registro/adequação RCVM 175: 27/11/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Aberto
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: HARBOUR CAPITAL ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 27 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

22,9%

CDI 12 meses

14,6%

Excesso sobre CDI

+8,3 p.p.

Volatilidade anualizada

2,3%

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 221,6 mi

Retorno mensal

42 observações, de 03/2023 a 08/2026

3m 3,8% · 6m 9,8% · 27m contínuos 79,4%

Meses positivos / negativos: 37 / 5
Melhor mês: 03/2024 · 9,4%
Pior mês: 01/2024 · -4,4%
Índice de Sharpe 12m: 2,79
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 3 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p12 · 0 meses na direção atual

risco p46 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual

risco p37 entre pares

6,0%

SCR D–H

+5,4 p.p. em 3 meses · risco histórico p53 · 1 meses na direção atual

R$ 209,7 mi

Patrimônio líquido

-R$ 26,9 mi em 3 meses · posição histórico p80 · 1 meses na direção atual

Persistência atual

42 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

42 de 42

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

42 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 12

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.

Financeiro

R$ 127,7 mi

59,7%

12m +59,7 p.p.

Comércio

R$ 86,2 mi

40,3%

12m -59,7 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.

Acima de 720 dias

R$ 102,6 mi

55,4%

12m +18,5 p.p.

31–90 dias

R$ 39,4 mi

21,3%

12m -8,4 p.p.

Até 30 dias

R$ 32,1 mi

17,3%

12m +3,4 p.p.

91–180 dias

R$ 9,6 mi

5,2%

12m -1,1 p.p.

361–720 dias

R$ 1,6 mi

0,8%

12m -7,5 p.p.

181–360 dias

R$ 114 mil

0,1%

12m -4,9 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

-R$ 35,9 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 2 mi

R$ 2 mi versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

4 cotistas

Rentab. mês1,1%Esperado / real0,0% / 1,1%

Subclasse Senior

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Sênior

cotistas não informados

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

SUBORDINADA JÚNIOR

Fase Pré-Operacional · início 08-17/2026

AbertoProfissional

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

08/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 92,2%

07/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 78,6%

06/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 77,8%

05/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 86,8%

04/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 90,2%

03/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 88,7%

02/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

01/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 41,7%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 53,3%

12/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 63,3%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 65,1%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 11,6%

11/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 45,3%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 71,2%

10/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 50,1%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 77,1%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 35,4%

09/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 51,6%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 72,0%

08/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 63,2%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 66,5%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 50,3%

07/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 14,7%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 51,3%

06/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 49,7%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 43,4%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 33,1%

05/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 12,9%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 53,0%

04/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 12,5%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 54,1%

03/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 16,5%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 52,5%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por HARBOUR CAPITAL ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

HARBOUR CAPITAL ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. tem 45 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

É a empresa ou pessoa citada?

Você pode registrar uma manifestação ou resposta, publicada de forma identificada junto ao registro, sem custo → Solicitar manifestação. Dado incorreto ou desatualizado? → Solicitar correção. Analisamos no prazo legal.

Dados pessoais (LGPD)

Todo o conteúdo do Atlas Público é reprodução de informações publicamente disponíveis nas fontes oficiais — Diário Oficial, Receita Federal, tribunais, PNCP e demais órgãos públicos. Remover um dado do Atlas não o remove da fonte oficial, que continua pública e acessível a qualquer pessoa. Titulares podem, ainda assim, exercer os direitos previstos na LGPD (acesso, correção, anonimização, oposição) pelo canal do encarregado: [email protected]. Pedidos de remoção são analisados caso a caso, ponderando o interesse público da informação; quando atendidos, a página passa a indicar a fonte oficial onde o registro permanece disponível. Abrir solicitação LGPD.