Fundo de investimento
HARBOUR TRINIDAD
Denominação oficial: HARBOUR TRINIDAD FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 50.695.893/0001-05
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Patrimônio líquido
- R$ 63,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 31
- Cinco maiores posições
- 38%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, HARBOUR TRINIDAD declarava patrimônio líquido de R$ 63,5 mi, distribuído em 31 posições. A principal classe da carteira era fundos estruturados, equivalente a 201% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026. Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 31
- Cinco maiores
- 38%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- AIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - CRÉDITO CORPORATIVOR$ 11,8 mi18,7% do PL
- IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,8 mi17% do PL
- SOLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 9,4 mi14,8% do PL
- FIDEM BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 9,1 mi14,3% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 7,7 mi12,1% do PL
- NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 7 mi11% do PL
- BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,6 mi8,8% do PL
- MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 5,3 mi8,4% do PL
- SEJA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 4,4 mi6,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.