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Fundo de direitos creditórios
SOULPAY
CNPJ 48.967.719/0001-22
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 109,8 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 69,4 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 44 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 22/11/2024
- Constituição
- 23/12/2022
- Início da classe
- 22/11/2024
- Registro na CVM
- 22/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 22/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Fechado
- Classe identificada como ESG
- Não
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 28 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
17,3%
CDI 12 meses
14,6%
Excesso sobre CDI
+2,7 p.p.
Volatilidade anualizada
0,4%
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 69,4 mi
Retorno mensal
44 observações, de 01/2023 a 08/2026
3m 4,1% · 6m 8,3% · 28m contínuos 41,5%
- Meses positivos / negativos
- 41 / 3
- Melhor mês
- 10/2025 · 1,5%
- Pior mês
- 10/2023 · -9,5%
- Índice de Sharpe 12m
- 20,43
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 2 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p42 · 0 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual
0,0%
SCR D–H
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
R$ 109,8 mi
Patrimônio líquido
R$ 31,7 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 6 meses na direção atual
Persistência atual
44 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
44 de 44
em toda a série observada
Meses com sinal alto
44
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
44 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 42
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Financeiro
R$ 92,6 mi
100,0%
12m +100,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Até 30 dias
R$ 46 mi
49,7%
12m +6,2 p.p.
31–90 dias
R$ 25,4 mi
27,4%
12m -12,7 p.p.
91–180 dias
R$ 15,6 mi
16,9%
12m +1,2 p.p.
181–360 dias
R$ 5,6 mi
6,1%
12m +5,3 p.p.
361–720 dias
R$ 15 mil
0,0%
12m +0,0 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 44,6 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
3
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 3
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 2
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
1 cotistas
Subclasse Sênior Série 2
1 cotistas
Subclasse Sênior Série 3
1 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
SÊNIOR
Fase Pré-Operacional · início 11-22/2024
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
alta07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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Os maiores fundos ativos geridos por BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- TABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- HERMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- FIDC SINAI CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- JEM CAPITAL 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOFIF
- BOREAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. tem 95 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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