Dossiê do fundo
JATAÍ PREVIDENCIÁRIO
Denominação oficial: JATAÍ PREVIDENCIÁRIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
CNPJ 48.947.935/0001-06
- Patrimônio líquido
- R$ 46,1 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 14
- Cinco maiores posições
- 96%
+0,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, JATAÍ PREVIDENCIÁRIO declarava patrimônio líquido de R$ 46,1 mi, distribuído em 14 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 87% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 496 mil em aquisições.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 51,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 496 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 1% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 496 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 14
- Cinco maiores
- 96%
- Em cotas de fundos
- 8%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 40 mi86,7% do PL
- MCA II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,6 mi3,5% do PL
- COPEL ON NMR$ 1,2 mi2,6% do PL
- MCA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOR$ 811 mil1,8% do PL
- ÉXES D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 686 mil1,5% do PL
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAR$ 507 mil1,1% do PL
- ISA ENERGIA PN N1R$ 428 mil0,9% do PL
- ALUPAR UNT N2R$ 347 mil0,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 244 mil0,5% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 188 mil0,4% do PL
- BRASIL ON NMR$ 110 mil0,2% do PL
- Valores a PagarR$ 57 mil0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.