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Fundo de investimento
PEG WASSER
Denominação oficial: PEG WASSER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ 48.892.936/0001-09
- Gestora
- GERVAL INVESTIMENTOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 7,2 mi
- Posição de referência
- 02/2026
- PL mais recente
- R$ 0
- Cinco maiores grupos
- 100%
+4,8% no PL ante o mês anterior · não é retorno
Carteira totalmente divulgada
CDA de 03/2026 · carteira ainda parcial
Participação nos ativos brutos
Como os ativos chegam ao patrimônio
CDA · 02/2026Ativos brutos
R$ 7,2 mi
Menos obrigações e ajustes
R$ 4 mil
Patrimônio líquido declarado
R$ 7,2 mi
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 7,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
Na posição de 02/2026, PEG WASSER declarava patrimônio líquido de R$ 7,2 mi, com 3 grupos de ativos declarados. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% dos ativos brutos.
Já existem dados de 03/2026 (PL R$ 0). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PEG WASSER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Fundo investidor identificado
IMJ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOPosição declarada: R$ 284 mil · 02/2026
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 01/2026 com 02/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 332 mil
Reduções e saídas
- GVL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAValor de mercado menor−R$ 1 mil
- VALORES A RECEBERValor de mercado menor−R$ 1 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 02/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 02/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos99,9%
- Outros0,1%
- Grupos de ativos
- 3
- Cinco maiores grupos
- 100%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
- Ativos brutos
- R$ 7,2 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 4 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADACotas de FundosR$ 6,9 mi95,9% dos ativos96% do PL
- GVL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXACotas de FundosR$ 287 mil4% dos ativos4% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 7 mil<0,1% dos ativos0,1% do PL
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 4 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 02/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 426 mil
- IMJ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 284 mil
- CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OMA HELDA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADOR$ 142 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por GERVAL INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- HFG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- ILG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXAFIF
- PEG INFRACO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
- FFG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- PEG ESTIBORDO III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOFIF
GERVAL INVESTIMENTOS LTDA. tem 35 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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