Fundo de investimento
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OMA HELDA
Denominação oficial: CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OMA HELDA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 35.726.601/0001-60
- Gestora
- GERVAL INVESTIMENTOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 78,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 16
- Cinco maiores posições
- 90%
-0,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OMA HELDA declarava patrimônio líquido de R$ 78,2 mi, distribuído em 16 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 53% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 16
- Cinco maiores
- 90%
- Em cotas de fundos
- 47%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 41,7 mi53,3% do PL
- HFG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 20,5 mi26,3% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 3,4 mi4,3% do PL
- FFG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 2,8 mi3,6% do PL
- ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO RS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADAR$ 2,2 mi2,8% do PL
- GVL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 1,4 mi1,8% do PL
- PCG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 1,4 mi1,7% do PL
- DCG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1 mi1,3% do PL
- VOX TECH FOR GOOD GROWTH I FIP MULTIESTRATÉGIA - IS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 985 mil1,3% do PL
- PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESR$ 925 mil1,2% do PL
- YUNUS NEGOCIOS SOCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSR$ 835 mil1,1% do PL
- X8 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade LimitadaR$ 825 mil1,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.