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Fundo de investimento · CNPJ 48.885.265/0001-40
WONEBANK 2
Na carteira de 09/2024, totalmente divulgada, WONEBANK 2 declarou sua carteira à CVM, em 10 grupos de ativos. A principal classe era fundos estruturados, 100% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 93%. No mês, registrou R$ 4,5 mi em aquisições.
Carteira completa: 09/2024Dados processados em 16/06/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 09/2024 ↗
Gestora: FIGTREE CAPITAL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.Administradora: APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Fundo investidor identificado: RED RIVER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO · posição declarada de R$ 9,2 mi em 09/2024.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo WONEBANK 2, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 08/2024 com 09/2024, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Títulos PúblicosNova posição declarada+R$ 4,5 mi
- Conta Corrente/+ ITAU +Valor de mercado maior+R$ 484 mil
- Conta Corrente/- ITAU -Valor de mercado maior+R$ 484 mil
- Valores a ReceberValor de mercado maior+R$ 246 mil
Reduções e saídas
- DisponibilidadeValor de mercado menor−R$ 3,8 mi
- A VencerValor de mercado menor−R$ 1,1 mi
- Conta Corrente/CCAValor de mercado menor−R$ 230 mil
- Conta Corrente/CCCValor de mercado menor−R$ 230 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Liquidação
- Situação desde
- 05/10/2026
- Constituição
- 09/12/2022
- Início da classe
- 29/11/2024
- Registro na CVM
- 29/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 29/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2024.
No mês, o fundo declarou R$ 4,5 mi em aquisições e R$ 0 em vendas.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 4,5 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2024.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Fundos estruturados100%
10 grupos de ativos; os cinco maiores somam 93% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 21,8 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 43 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- —CDA · 09/2024
A soma das posições da CDA resulta em R$ 21,8 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- A VencerOutras aplicaçõesR$ 13 mi59,7% dos ativos
- Títulos PúblicosR$ 4,5 mi20,7% dos ativos
- VencidosOutras aplicaçõesR$ 1,3 mi5,9% dos ativos
- Outros/PDD/MTMOutras aplicaçõesR$ 934 mil4,3% dos ativos
- Conta Corrente/+ ITAU +Outras aplicaçõesR$ 523 mil2,4% dos ativos
- Conta Corrente/- ITAU -Outras aplicaçõesR$ 523 mil2,4% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 502 mil2,3% dos ativos
- Conta Corrente/CCAOutras aplicaçõesR$ 181 mil0,8% dos ativos
- Conta Corrente/CCCOutras aplicaçõesR$ 181 mil0,8% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 130 mil0,6% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 43 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2024.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 9,2 mi.
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 5 meses contínuos da classe Subclasse Senior Subclasse 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Sem comparação de 12 meses com o CDI: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
A verificar: há 2 meses com retornos atípicos destacados no gráfico (em cinza claro) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.
- Rentabilidade 12 meses
- —
- CDI 12 meses
- —
- Excesso sobre CDI
- —
- Volatilidade anualizada
- —
- Máxima perda acumulada
- -30,8%
- PL médio 12 meses
- R$ 11,3 mi
Retorno mensal
40 observações, de 05/2023 a 08/2026
3m -30,8% · 6m — · 5m contínuos -12,6%
- Meses positivos / negativos
- 22 / 17
- Melhor mês
- 4,0% · 03/2024
- Pior mês
- -29,4% · 03/2026
- Índice de Sharpe 12m
- —
Atenção à continuidade: a classe representativa mudou 3 vezes na série.
Posição na série e entre pares
O valor atual de cada sinal, sua mudança em três meses e onde está na própria série e entre fundos na mesma competência.
- Inadimplência / PL
- 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p95 · 0 meses na direção atual
- Fluxos previstos até 30 dias / PL
- 0,0% · +0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p8 · 0 meses na direção atual
- SCR D–H
- — · +38,6 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 4 meses na direção atual
- Patrimônio líquido
- R$ 4,5 mi · -R$ 3,6 mi em 3 meses · posição histórico p3 · 4 meses na direção atual
- Persistência atual
- 40 meses · seguidos com ao menos um sinal
- Meses em atenção
- 40 de 40 · em toda a série observada
- Meses com sinal alto
- 38 · regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
40 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
- Mudança em 3 meses
- +0,0 p.p.
- Posição histórica
- Percentil 95
- Comparação com pares
- Sem base comparável
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Financeiro
R$ 6,8 mi
100,0%
12m +100,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
361–720 dias
R$ 1 mi
36,6%
12m +27,8 p.p.
181–360 dias
R$ 787 mil
28,3%
12m +20,5 p.p.
91–180 dias
R$ 453 mil
16,3%
12m +10,3 p.p.
31–90 dias
R$ 346 mil
12,4%
12m -20,6 p.p.
Até 30 dias
R$ 181 mil
6,5%
12m -31,8 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero (em cinza) indicam mais resgates e amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
- Cedentes reportados
- 0 · +0 em 12 meses
- Recompras no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
- Substituições no mês
- R$ 0 · R$ 0 versus 12 meses antes
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Subclasse 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada |
cotistas não informados
Subclasse Sênior Subclasse 1
2 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
SUBCLASSE JUNIOR - WONEBANK 2 FIDC
Em Liquidação · início 11-29/2024
SUBCLASSE MEZANINO - WONEBANK 2
Em Liquidação · início 10-27/2025
SUBCLASSE SENIOR - WONEBANK 2
Em Liquidação · início 01-12/2026
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 67,2%
07/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 50%: 59,0%Queda mensal de PL acima de 15%: 25,4%
06/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 30%: 46,3%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 84,1%
05/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 30%: 40,2%Queda mensal de PL acima de 15%: 22,1%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 54,7%
04/2026Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 30%: 35,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses: 51,1%
03/2026Atenção alta
Parcela relevante do SCR nas faixas D–H: 56,5%Cedente principal acima de 30%: 49,4%Queda mensal de PL acima de 30%: 32,9%
02/2026Atenção média
SCR nas faixas D–H em atenção: 38,1%Cedente principal acima de 30%: 33,9%Queda mensal de PL acima de 15%: 24,9%
01/2026Atenção média
SCR nas faixas D–H em atenção: 34,9%Cedente principal acima de 30%: 35,2%Queda mensal de PL acima de 15%: 16,3%
12/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
11/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 30%: 42,2%
10/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 30%: 43,4%
09/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%Cedente principal acima de 30%: 36,7%
08/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
07/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
06/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
05/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
04/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
03/2025Atenção alta
Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL: 0,0%
Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por FIGTREE CAPITAL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- FI NAS CADEIAS PROD AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO DIREITOS CREDITORIOS FIGTREE PRODUTORES AGRICOLAS IFIAGRO
- FIGTREE OPP2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- BBA FINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- FIGTREE OPP1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- WONE ATIVOS JUDICIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOSFIDC
FIGTREE CAPITAL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA. tem 15 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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