Dossiê do fundo

G5 F MARINER

Denominação oficial: G5 F MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 48.400.945/0001-27

Patrimônio líquido: R$ 10,7 mi
Posição de referência: 02/2026
Posições declaradas: 6
Cinco maiores posições: 100%

Na posição de 02/2026, G5 F MARINER declarava patrimônio líquido de R$ 10,7 mi, distribuído em 6 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 02/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 02/2026.

Posições: 6
Cinco maiores: 100%
Em cotas de fundos: 100%
No exterior: 0%

Principais ativos

PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESR$ 9,2 mi86,4% do PL
CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADAR$ 1,4 mi13% do PL
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 42 mil0,4% do PL
Títulos PúblicosR$ 18 mil0,2% do PL
VALORES A RECEBERR$ 5 mil<0,1% do PL
VALORES A PAGARR$ 2 mil<0,1% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicosCotas de fundosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 02/2026.

Fundos identificados: 2
Valor declarado: R$ 7 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.