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Fundo de investimento · CNPJ 48.359.536/0001-24

CARBON CARTEIRA NIVEL 2

Denominação oficial: CARBON CARTEIRA NIVEL 2 FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Na carteira de 04/2026, totalmente divulgada, CARBON CARTEIRA NIVEL 2 declarava patrimônio líquido de R$ 14,5 mi (-1,4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 10 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 95% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 76%.

Carteira completa: 04/2026Dados processados em 31/08/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 04/2026 ↗

Gestora: CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA.

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CARBON CARTEIRA NIVEL 2, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 03/2026 com 04/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 1,8 mi
Valores a ReceberValor de mercado maior+R$ 696 mil
CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 325 mil
CARBON S&P MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 125 mil

Reduções e saídas

CARBON FUNDOS AÇÕES MASTER FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕESNão aparece na posição atual−R$ 1,4 mi
CARBON MULTI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADONão aparece na posição atual−R$ 981 mil
BANCO C6 S.A.Não aparece na posição atual−R$ 352 mil
CARBON INFLAÇÃO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 125 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 04/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 04/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Cotas de fundos95,2%
Outros4,8%

10 grupos de ativos; os cinco maiores somam 76% dos ativos brutos, 95% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 14,5 mi
Obrigações declaradas: R$ 29 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 14,5 miCDA · 04/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 14,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

CARBON S&P MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,3 mi22,9% dos ativos22,9% do PL
CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,6 mi17,7% dos ativos17,7% do PL
CARBON INFLAÇÃO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi14,5% dos ativos14,6% do PL
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,8 mi12,5% dos ativos12,5% do PL
CARBON IBOVESPA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,2 mi8,6% dos ativos8,6% do PL
CARBON JUROS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 1,1 mi7,8% dos ativos7,8% do PL
CARBON TREASURY LONGA MASTER FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 916 mil6,3% dos ativos6,3% do PL
Valores a ReceberR$ 702 mil4,8% dos ativos4,9% do PL
CARBON OURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 698 mil4,8% dos ativos4,8% do PL

Ver os demais 1 grupos de ativos

DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 500<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 29 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicos e compromissadasCotas de fundosDepósitos a prazo / letras financeirasOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.

Nenhuma posição identificada

A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 16 posições: 0 mantidas, 6 encerradas e 10 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 9 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

CARBON ASSET MANAGEMENT LTDA. tem 21 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

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