Dossiê do fundo
CARBON CARTEIRA NIVEL 2
Denominação oficial: CARBON CARTEIRA NIVEL 2 FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 48.359.536/0001-24
- Patrimônio líquido
- R$ 14,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 15
- Cinco maiores posições
- 70%
-4,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CARBON CARTEIRA NIVEL 2 declarava patrimônio líquido de R$ 14,7 mi, distribuído em 15 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 98% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 04/2026 (PL R$ 14,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 15
- Cinco maiores
- 70%
- Em cotas de fundos
- 97%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- CARBON S&P MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,2 mi21,8% do PL
- CARBON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,2 mi15,2% do PL
- CARBON INFLAÇÃO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,2 mi15,2% do PL
- CARBON FUNDOS AÇÕES MASTER FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕESR$ 1,4 mi9,6% do PL
- CARBON IBOVESPA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,3 mi9,2% do PL
- CARBON JUROS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,2 mi8,2% do PL
- CARBON MULTI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 981 mil6,7% do PL
- CARBON TREASURY LONGA MASTER FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 979 mil6,7% do PL
- CARBON OURO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 797 mil5,4% do PL
- BANCO C6 S.A.R$ 352 mil2,4% do PL
- Valores a PagarR$ 79 mil0,5% do PL
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 53 mil0,4% do PL
Obrigações e ajustes materiais
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA-R$ 39 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.