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Fundo de investimento · CNPJ 47.983.885/0001-50
AXA IM SILVANUS FUND
A maior categoria da carteira é outros. Consulte a composição e a evolução do patrimônio abaixo.
Gestora: MOMBAK GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo AXA IM SILVANUS FUND, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Carteira completa: 12/2025Dados processados em 31/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 12/2025 ↗
Onde o fundo investe
Principais grupos de ativos · 12/2025
- CASTANHEIRA FLORESTAL LTDAAções29,2%
R$ 62,8 mi
- MOMBAK ANGICO-BRANCO FLORESTAL S.A.Ações28,1%
R$ 60,4 mi
- COPAIBA FLORESTAL LTDAAções12,2%
R$ 26,2 mi
- CEDRO ROSA FLORESTAL LTDAAções9,6%
R$ 20,7 mi
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCotas de Fundos7,8%
R$ 16,9 mi
Demais ativos declarados: 13,1%.
Participações sobre os ativos brutos, sem obrigações. Grupos podem reunir vários títulos; entidades citadas podem ser contrapartes.
Explorar a carteira →Como o patrimônio evoluiu
R$ 193,9 mi em 12/2025
Patrimônio é o valor líquido do fundo. Sua variação inclui aportes, resgates e preços dos ativos; não é rentabilidade.
Ver valores do período
- 04/2025
- R$ 104,7 mi
- 06/2025
- R$ 109,5 mi
- 12/2025
- R$ 193,9 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 12/2025.
13 grupos de ativos; os cinco maiores somam 87% dos ativos brutos, 7,8% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 215,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 18,9 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 193,9 miCDA · 12/2025
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 196,2 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Grupos de ativos da carteira
- CASTANHEIRA FLORESTAL LTDAAçõesR$ 62,8 mi29,2% dos ativos brutos
- MOMBAK ANGICO-BRANCO FLORESTAL S.A.AçõesR$ 60,4 mi28,1% dos ativos brutos
- COPAIBA FLORESTAL LTDAAçõesR$ 26,2 mi12,2% dos ativos brutos
- CEDRO ROSA FLORESTAL LTDAAçõesR$ 20,7 mi9,6% dos ativos brutos
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCotas de FundosR$ 16,9 mi7,8% dos ativos brutos
- NET SWAP PRÉ x DOLOutras aplicaçõesR$ 10,2 mi4,8% dos ativos brutos
- MOMBAK ANGICO-BRANCO EMPREEND S.A.Outras aplicaçõesR$ 8 mi3,7% dos ativos brutos
- CAJA FLORESTAL LTDAAçõesR$ 7 mi3,3% dos ativos brutos
- MOMBAK ANGICO-BRANCO EMPREEND S.A.AçõesR$ 1,7 mi0,8% dos ativos brutos
- COPAIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/AAçõesR$ 1 mi0,5% dos ativos brutos
Ver mais 3 grupos de ativos
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBERR$ 196 mil<0,1% dos ativos brutos
- BCO DAYCOVAL SAOutras aplicaçõesR$ 32 mil<0,1% dos ativos brutos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 479<0,1% dos ativos brutos
Principais obrigações e ajustes negativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 18,6 mi
- COPAIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/AValores a pagar · Obrigação-R$ 374 mil
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 01/10/2024
- Constituição
- 01/10/2024
- Início da classe
- 01/10/2024
- Registro na CVM
- 01/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 24/04/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Forma de condomínio
- Fechado
- Entidade de investimento
- S
- Classe identificada como ESG
- Não
Mudanças declaradas
Variação do valor da carteira
Comparação entre os saldos de junho de 2025 e dezembro de 2025, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- CASTANHEIRA FLORESTAL LTDAValor de mercado maior+R$ 50,3 mi
- COPAIBA FLORESTAL LTDAValor de mercado maior+R$ 24,9 mi
- CEDRO ROSA FLORESTAL LTDAValor de mercado maior+R$ 16,9 mi
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOValor de mercado maior+R$ 15,6 mi
Reduções e saídas
- Mokaá Participações S.A.Não aparece na posição atual−R$ 9,7 mi
- PARICA FLORESTAL LTDANão aparece na posição atual−R$ 3 mi
- COPAIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/AValor de mercado menor−R$ 1 mi
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valor de mercado menor−R$ 6 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Negociações declaradas em dezembro de 2025: compras de R$ 62,7 mi · vendas de R$ 44,5 mi.
Ver negociações por grupo
Compras
- COPAIBA FLORESTAL LTDAR$ 30,3 mi
- CASTANHEIRA FLORESTAL LTDAR$ 18,1 mi
- MOMBAK ANGICO-BRANCO EMPREEND S.A.R$ 8 mi
- MOMBAK ANGICO-BRANCO EMPREEND S.A.R$ 3,7 mi
- COPAIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/AR$ 2,6 mi
Vendas
- COPAIBA FLORESTAL LTDAR$ 24,2 mi
- CASTANHEIRA FLORESTAL LTDAR$ 11,5 mi
- COPAIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/AR$ 4,1 mi
- PARICA FLORESTAL LTDAR$ 3 mi
- MOMBAK ANGICO-BRANCO EMPREEND S.A.R$ 1,7 mi
Série histórica
Como a alocação mudou
Ativos brutos por categoria ao longo de todas as competências disponíveis.
Ativos brutos por classe
Cada barra representa um mês. Passe o cursor ou toque para consultar os valores; selecione uma barra para abrir o mês no histórico abaixo.
Ativos (R$)
Mês selecionado: dezembro de 2025. A linha vertical acompanha o histórico da carteira.
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Valores não divulgados não são tratados como zero. A variação dos valores inclui negociações e preços; não é rentabilidade.
Assinantes
Histórico da carteira
Explore as posições de jul/25 a set/26, um mês por vez. O mês selecionado fica marcado no gráfico de alocação acima.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 14 posições: 0 mantidas, 0 encerradas e 14 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues).
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 12/2025.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por MOMBAK GESTORA DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.
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