Fundo de investimento

CSHG MASTER DIRECIONAL IMA-B 5+

Denominação oficial: CSHG MASTER DIRECIONAL IMA-B 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ 47.794.909/0001-22

Gestora: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Patrimônio líquido: R$ 32,5 mi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 6
Cinco maiores posições: 100%

Na posição de 03/2026, CSHG MASTER DIRECIONAL IMA-B 5+ declarava patrimônio líquido de R$ 32,5 mi, distribuído em 6 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 100% do patrimônio.

Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 31,7 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 6
Cinco maiores: 100%
Em cotas de fundos: 0%
No exterior: 0%

Principais ativos

Títulos PúblicosR$ 31,6 mi97% do PL
Operações CompromissadasR$ 969 mil3% do PL
VALORES A PAGARR$ 23 mil<0,1% do PL
VALORES A RECEBERR$ 7 mil<0,1% do PL
DISPONIBILIDADESR$ 5 mil<0,1% do PL
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAPR$ 3 mil<0,1% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Títulos públicosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Fundos identificados: 11
Valor declarado: R$ 28,7 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.