Dossiê do fundo
G5 GARANTIDOR SEMPRE BEM
Denominação oficial: G5 GARANTIDOR SEMPRE BEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 47.443.993/0001-30
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio fechado
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 110,9 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 14
- Cinco maiores posições
- 86%
+1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, G5 GARANTIDOR SEMPRE BEM declarava patrimônio líquido de R$ 110,9 mi, distribuído em 14 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 50% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 112,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 14
- Cinco maiores
- 86%
- Em cotas de fundos
- 6%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 55,1 mi49,7% do PL
- BANCO BRADESCO S.A.R$ 17,5 mi15,8% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 8,9 mi8% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 7,4 mi6,6% do PL
- DebênturesR$ 6,6 mi6% do PL
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 5,8 mi5,2% do PL
- BANCO SAFRA S AR$ 2,8 mi2,5% do PL
- G5 SPECIAL F SEN CDI II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSR$ 2,5 mi2,3% do PL
- G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 2,1 mi1,9% do PL
- G5 SPECIAL F SEN CDI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 1,3 mi1,2% do PL
- G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 910 mil0,8% do PL
- VALORES A PAGARR$ 41 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.