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Fundo de direitos creditórios

IOX SPECIAL

CNPJ 47.425.662/0001-77

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 298,7 mi
PL médio 12 meses: R$ 171,3 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 42 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo IOX SPECIAL, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 23/01/2024
Registro na CVM: 23/01/2024
Registro/adequação RCVM 175: 23/01/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Aberto
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: M8 PARTNERS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 12 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

22,6%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

+7,8 p.p.

Volatilidade anualizada

0,5%

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 171,3 mi

Retorno mensal

42 observações, de 02/2023 a 07/2026

3m 5,2% · 6m 10,4% · 12m contínuos 22,6%

Meses positivos / negativos: 35 / 7
Melhor mês: 02/2024 · 17,6%
Pior mês: 07/2023 · -1,1%
Índice de Sharpe 12m: 31,97
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 4 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p54 · 0 meses na direção atual

risco p35 entre pares

3,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+2,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p76 · 1 meses na direção atual

risco p48 entre pares

—

SCR D–H

-1,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p65 · 1 meses na direção atual

R$ 298,7 mi

Patrimônio líquido

R$ 67,4 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 4 meses na direção atual

Persistência atual

11 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

32 de 42

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

42 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 54

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 152,9 mi

52,5%

12m +26,8 p.p.

Créditos judiciais

R$ 138,4 mi

47,5%

12m +24,2 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Acima de 720 dias

R$ 226,6 mi

78,3%

12m -3,9 p.p.

91–180 dias

R$ 54,9 mi

19,0%

12m +15,6 p.p.

361–720 dias

R$ 7,1 mi

2,4%

12m -3,7 p.p.

181–360 dias

R$ 463 mil

0,2%

12m -4,8 p.p.

31–90 dias

R$ 195 mil

0,1%

12m -2,6 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 193,3 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Pessoas físicas2

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,8%Esperado / real1,8% / 1,8%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

22 cotistas

Rentab. mês2,1%Esperado / real2,1% / 2,1%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

2 cotistas

Rentab. mês8,6%Esperado / real0,0% / 8,6%

Subclasse Sênior Série 1

21 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,0%

06/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,3%

05/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,4%Cedente principal acima de 30% · 30,1%

04/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,7%Cedente principal acima de 30% · 30,2%

03/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,7%

02/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,8%

01/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,3%Cedente principal acima de 30% · 31,7%

12/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,8%Cedente principal acima de 30% · 31,6%

11/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,5%Cedente principal acima de 30% · 39,6%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 31,2%

10/2025

média

Cedente principal acima de 30% · 40,6%

09/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,7%Cedente principal acima de 30% · 42,2%

07/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,0%

05/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,0%

04/2025

média

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 10,4%Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,3%

03/2025

média

Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,1%

02/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 10,4%Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,8%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 10,1%

01/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,7%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,5%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 8,2%

12/2024

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,7%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 15,6%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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