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Fundo de direitos creditórios
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRV23
CNPJ 47.239.759/0001-95
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 105,4 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 80,4 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 37 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 30/07/2024
- Constituição
- 27/06/2022
- Início da classe
- 30/07/2024
- Registro na CVM
- 30/07/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 30/07/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 8 meses contínuos da classe Subclasse Senior Subclasse 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Há 2 meses com retornos atípicos destacados no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
-9,9%
PL médio 12 meses
R$ 80,4 mi
Retorno mensal
37 observações, de 08/2023 a 08/2026
3m 11,9% · 6m 44,8% · 8m contínuos 31,4%
- Meses positivos / negativos
- 21 / 14
- Melhor mês
- 05/2025 · 19,3%
- Pior mês
- 04/2025 · -15,4%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 5 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
19,2%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+17,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p9 · 1 meses na direção atual
4,2%
SCR D–H
-48,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 2 meses na direção atual
R$ 105,4 mi
Patrimônio líquido
R$ 11,2 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 2 meses na direção atual
Persistência atual
1 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
36 de 37
em toda a série observada
Meses com sinal alto
34
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
37 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Indústria
R$ 62,9 mi
71,0%
12m +71,0 p.p.
Imobiliário
R$ 14,4 mi
16,2%
12m +16,2 p.p.
Serviços
R$ 10,4 mi
11,8%
12m +11,8 p.p.
Financeiro
R$ 784 mil
0,9%
12m -99,1 p.p.
Comércio
R$ 95 mil
0,1%
12m +0,1 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
31–90 dias
R$ 20,9 mi
25,9%
12m +18,9 p.p.
Acima de 720 dias
R$ 13,5 mi
16,8%
12m -1,3 p.p.
181–360 dias
R$ 12,6 mi
15,6%
12m +4,9 p.p.
361–720 dias
R$ 11,6 mi
14,3%
12m +2,8 p.p.
Até 30 dias
R$ 11,2 mi
13,8%
12m -31,4 p.p.
91–180 dias
R$ 11 mi
13,6%
12m +6,1 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 4 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
3
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Subclasse 1
cotistas não informados
Subclasse Sênior Subclasse 1
3 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DA CLASSE ÚNICA DO FIDC FRV23 RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em Funcionamento Normal · início 07-30/2024
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
média06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
média02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
alta02/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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- HERMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- FIDC SINAI CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
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- BOREAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. tem 95 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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