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Fundo de direitos creditórios

BOCAINA 051

CNPJ 47.227.626/0001-07

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 13,7 mi
PL médio 12 meses: R$ 13,8 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 46 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BOCAINA 051, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 18/09/2024
Registro na CVM: 18/09/2024
Registro/adequação RCVM 175: 18/09/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Aberto
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: BOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.
Custodiante

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 27 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

-1,6%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

-16,4 p.p.

Volatilidade anualizada

0,0%

Máxima perda acumulada

-14,9%

PL médio 12 meses

R$ 13,8 mi

Retorno mensal

45 observações, de 10/2022 a 07/2026

3m -0,4% · 6m -0,8% · 27m contínuos -2,0%

Meses positivos / negativos: 30 / 15
Melhor mês: 09/2024 · 1,7%
Pior mês: 04/2025 · -13,8%
Índice de Sharpe 12m: -50,31
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 4 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p41 entre pares

0,3%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

-0,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p73 · 1 meses na direção atual

risco p48 entre pares

—

SCR D–H

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

R$ 13,7 mi

Patrimônio líquido

-R$ 8 mil em 3 meses · posição histórico p24 · 1 meses na direção atual

Persistência atual

37 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

45 de 46

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

46 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 13,7 mi

100,0%

12m +0,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Acima de 720 dias

R$ 13,7 mi

100,0%

12m +0,0 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 55 mil

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês-0,2%Esperado / real0,0% / -0,2%

Subclasse Senior

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Sênior

cotistas não informados

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,3%Cedente principal acima de 50% · 99,9%

06/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

05/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,3%

04/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,5%Cedente principal acima de 50% · 99,9%

03/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,6%Cedente principal acima de 50% · 99,7%

02/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,7%Cedente principal acima de 50% · 99,6%

01/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,9%Cedente principal acima de 50% · 99,4%

12/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 99,3%

11/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,1%Cedente principal acima de 50% · 99,2%

10/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,2%Cedente principal acima de 50% · 99,0%

09/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,4%Cedente principal acima de 50% · 98,9%

08/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,5%Cedente principal acima de 50% · 98,7%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 2.630,7%

07/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,6%Cedente principal acima de 50% · 98,6%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 2.715,3%

06/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,7%Cedente principal acima de 50% · 99,2%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 2.362,6%

05/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 99,0%

04/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 98,9%

03/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 99,1%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 269,0%

02/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 99,0%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 2.972,5%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

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