Dossiê do fundo
UJAY EMERALD
Denominação oficial: UJAY EMERALD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 47.020.401/0001-77
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 14,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 33
- Cinco maiores posições
- 123%
+1,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, UJAY EMERALD declarava patrimônio líquido de R$ 14,8 mi, distribuído em 33 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 81% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 15,3 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 33
- Cinco maiores
- 123%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Operações CompromissadasR$ 6,1 mi41,2% do PL
- Títulos PúblicosR$ 5,8 mi39,4% do PL
- DI1FF35R$ 3,3 mi22,1% do PL
- DI1FN29R$ 2 mi13,8% do PL
- DI1FF30R$ 1,4 mi9,2% do PL
- DI1FF37R$ 867 mil5,9% do PL
- DI1FF32R$ 759 mil5,1% do PL
- VALE ON N1R$ 627 mil4,2% do PL
- PETROBRAS PNR$ 613 mil4,2% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 532 mil3,6% do PL
- DI1FN28R$ 331 mil2,2% do PL
- RIZA SECURITIZADORA S.A.R$ 328 mil2,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 14,8 mi
- UJAY EMERALD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 7,8 mi
- UJAY GOLDEN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.