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Fundo de investimento
GRATIAM FLOW
Denominação oficial: GRATIAM FLOW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 46.929.994/0001-26
- Condomínio aberto
- Administradora
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Patrimônio líquido
- —
- Posição de referência
- 02/2025
- Posições declaradas
- 6
- Cinco maiores posições
- 98%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
No mês de referência, registrou R$ 9 mi em aquisições e R$ 9,6 mi em vendas.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo GRATIAM FLOW, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 01/10/2024
- Registro na CVM
- 01/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 20/12/2023
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Aberto
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 02/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 9 mi em aquisições e R$ 9,6 mi em vendas.
Aquisições
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 02/2025.
- Posições
- 6
- Cinco maiores
- 98%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Valores a ReceberR$ 1 mi
- DisponibilidadeR$ 841 mil
- Valores a PagarR$ 155 mil
- Títulos PúblicosR$ 51 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 02/2025.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 7,8 mi
- CONTEA CAPITAL VERONA FI EM COTAS DE FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAR$ 3,9 mi
- MENESTYS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 3 mi
- CONTEA CAPITAL POTENZA D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRER$ 637 mil
- AVGA CAPITAL CRÉDITO ESTRUTURADO MULTIESTRATÉGIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 228 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 15 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
21,0%
CDI 12 meses
14,7%
Excesso sobre CDI
+6,3 p.p.
Volatilidade anualizada
0,4%
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 49,2 mi
Retorno mensal
44 observações, de 12/2022 a 07/2026
3m 4,9% · 6m 9,7% · 15m contínuos 27,0%
- Meses positivos / negativos
- 43 / 0
- Melhor mês
- 07/2023 · 15,9%
- Pior mês
- 12/2022 · 0,0%
- Índice de Sharpe 12m
- 45,72
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 6 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
48,6%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
-11,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p26 · 1 meses na direção atual
11,5%
SCR D–H
+6,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 2 meses na direção atual
R$ 60,8 mi
Patrimônio líquido
R$ 8,6 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 5 meses na direção atual
Persistência atual
1 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
20 de 44
em toda a série observada
Meses com sinal alto
13
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
44 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Serviços
R$ 25,1 mi
46,1%
12m +21,0 p.p.
Comércio
R$ 15,6 mi
28,7%
12m -21,5 p.p.
Imobiliário
R$ 8 mi
14,8%
12m +4,2 p.p.
Indústria
R$ 5,1 mi
9,3%
12m -4,9 p.p.
Agronegócio
R$ 620 mil
1,1%
12m +1,1 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
Até 30 dias
R$ 18,7 mi
48,5%
12m —
31–90 dias
R$ 17,8 mi
46,2%
12m —
91–180 dias
R$ 1,4 mi
3,5%
12m —
181–360 dias
R$ 365 mil
0,9%
12m —
361–720 dias
R$ 306 mil
0,8%
12m —
Acima de 720 dias
R$ 18 mil
0,0%
12m —
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 13 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 1,1 mi
R$ 889 mil versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 2
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1
3 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
2 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1
3 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
7 cotistas
Subclasse Sênior Série 2
5 cotistas
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
07/2026
alta05/2026
média03/2026
média11/2025
média04/2025
média10/2024
média09/2024
alta08/2024
alta07/2024
alta11/2023
média10/2023
média09/2023
alta08/2023
alta07/2023
alta06/2023
alta05/2023
alta04/2023
alta03/2023
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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