Dossiê do fundo
AVGA CAPITAL IPÊ CRÉDITO ESTRUTURADO HIGH YIELD
Denominação oficial: AVGA CAPITAL IPÊ CRÉDITO ESTRUTURADO HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 55.259.599/0001-74
- Patrimônio líquido
- R$ 12,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 23
- Cinco maiores posições
- 43%
+3,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, AVGA CAPITAL IPÊ CRÉDITO ESTRUTURADO HIGH YIELD declarava patrimônio líquido de R$ 12,4 mi, distribuído em 23 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 1,4 mi em aquisições e R$ 737 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 12,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 1,4 mi em aquisições e R$ 737 mil em vendas — giro equivalente a 17% do patrimônio.
Aquisições
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 23
- Cinco maiores
- 43%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ÉXES SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDAR$ 1,2 mi9,5% do PL
- ROOT CAPITAL HIGH YIELD T360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSR$ 1,1 mi9,1% do PL
- IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,1 mi8,5% do PL
- VAIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 953 mil7,7% do PL
- BOREAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 920 mil7,4% do PL
- BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 907 mil7,3% do PL
- SP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 841 mil6,8% do PL
- MATRI INFINITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 563 mil4,5% do PL
- ALVORADA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RLR$ 537 mil4,3% do PL
- REALINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 503 mil4% do PL
- GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSR$ 457 mil3,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 3,9 mi
- AVGA CAPITAL WM AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 2,6 mi
- AVGA CAPITAL WM ANGELIM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 1,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.