Fundo de investimento
JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD
Denominação oficial: JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 46.322.919/0001-00
- Condomínio aberto
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Patrimônio líquido
- R$ 37,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 3
- Cinco maiores posições
- 100%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD declarava patrimônio líquido de R$ 37,2 mi, distribuído em 3 posições. A principal classe da carteira era fundos estruturados, equivalente a 260% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026. Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 3
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- JIVE BOSSANOVA MASTER HIGH YIELD - FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADAR$ 94,5 mi254,2% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 1,5 mi4,1% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 735 mil2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 15,6 mi
- VIT HIGH YIELD 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 10,6 mi
- FEROME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 949 mil
- UNITSAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 914 mil
- DINASTIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 789 mil
- PAV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 563 mil
- P.V. CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 538 mil
- FIORI CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 288 mil
- JLS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 275 mil
- ANJO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 263 mil
- LEJOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 138 mil
- L&L FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 138 mil
- MSP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 113 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.