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Fundo de investimento
JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD
Denominação oficial: JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 46.322.919/0001-00
- Condomínio aberto
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Patrimônio líquido
- R$ 37,2 mi
- Posição de referência
- 04/2026
- Posições declaradas
- 3
- Cinco maiores posições
- 100%
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 04/2026, JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD declarava patrimônio líquido de R$ 37,2 mi, distribuído em 3 posições. A principal classe da carteira era fundos estruturados, equivalente a 262% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 07/2026. Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo JIVE BOSSANOVA HIGH YIELD, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 25/11/2024
- Registro na CVM
- 25/11/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 25/11/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Fundo exclusivo
- Não
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Controladora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 04/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 04/2026.
- Posições
- 3
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- JIVE BOSSANOVA MASTER HIGH YIELD - FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADAR$ 95,9 mi258% do PL
- DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 765 mil2,1% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 743 mil2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 04/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 15,8 mi
- VIT HIGH YIELD 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 10,8 mi
- FEROME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 959 mil
- UNITSAP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 923 mil
- DINASTIA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 797 mil
- PAV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 569 mil
- P.V. CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 544 mil
- FIORI CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 291 mil
- JLS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 278 mil
- ANJO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 266 mil
- LEJOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 139 mil
- L&L FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 139 mil
- MSP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 114 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Para FIDCs, a seção de crédito usa a rentabilidade mensal declarada pela administradora — não a variação do patrimônio. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 21 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
17,8%
CDI 12 meses
14,7%
Excesso sobre CDI
+3,1 p.p.
Volatilidade anualizada
0,8%
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 92,6 mi
Retorno mensal
21 observações, de 11/2024 a 07/2026
3m 4,2% · 6m 8,9% · 21m contínuos 32,2%
- Meses positivos / negativos
- 21 / 0
- Melhor mês
- 03/2026 · 2,0%
- Pior mês
- 11/2024 · 1,0%
- Índice de Sharpe 12m
- 3,56
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
100,3%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
-0,4 p.p. em 3 meses · risco histórico p80 · 1 meses na direção atual
—
SCR D–H
— em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual
R$ 95,2 mi
Patrimônio líquido
-R$ 759 mil em 3 meses · posição histórico p80 · 3 meses na direção atual
Persistência atual
0 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
4 de 21
em toda a série observada
Meses com sinal alto
4
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
21 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
-R$ 7 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
636 cotistas
Subclasse Senior
cotistas não informados
Subclasse Sênior
cotistas não informados
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta03/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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